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BILAN SO KIDS 2017 Siren 800366965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1279562	365475	914087	1060252
Immobilisations financières	210040		210040	210040
Total Actif Immobilisé	1499602	365475	1134127	1280292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12600		12600	12600
Créances – Autres	203934		203934	335420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211262		211262	138562
Caisse				
Charges constatées d’avance	13568		13568	20794
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	441365		441365	507376
Total général Actif	1940967			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-158851	-80187
Résultat de l’exercice			1716	-78664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-147135	-148851
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1090773	1235927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			63267	43585
Fournisseurs et comptes rattachés			332818	445571
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8989		
Autres dettes			235769	211437
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1722626	1936519
Total général Passif			1575492	1787668
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			597554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1372834		1168670	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17053		2060	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1389887		1170730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	607788		561979	
(dont taxe professionnelle)	22312			
Impôts, taxes et versements assimilés	69277		53660	
Rémunérations du personnel 	446987		385151	
Charges sociales	85137		71736	
Dotations aux amortissements	146165		145550	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8619		5523	
Total des charges d’exploitation	1363973		1223599	
Résultat d’exploitation	25915		-52869	
Produits financiers	4469		3181	
Produits exceptionnels	8185		757	
Charges financières	26521		29732	
Charges exceptionnelles	10332			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1716		-78664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	910350			
Effectif moyen du personnel	21			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	741462			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1499602	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			910350	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			741462	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel