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BILAN SETRALOC 2021 Siren 800347650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9441	2847	6594	8483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10883	1489	9394	6663
Autres immobilisations corporelles	70339	30361	39977	81418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17314		17314	15314
TOTAL (I)	107978	34697	73280	119826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1042		1042	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	1076020		1076020	779713
Autres créances	190525		190525	384036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38685		38685	46706
Charges constatées d’avance	13766		13766	12101
TOTAL (II)	1320040		1320040	1223558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428018	34697	1393320	1343384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254506		151630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5523		163261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271030		325892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249727		441939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10571		10582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596299		323258	
Dettes fiscales et sociales	257657		217666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8034		7316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122290		1017491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393320		1343384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10571			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1983909		1983909	1287147
Chiffres d’affaires nets	1983909		1983909	1287147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23758	19898
Autres produits			45	23
Total des produits d’exploitation (I)			2007713	1307069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66685	54766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1042	
Autres achats et charges externes			1520176	807310
Impôts, taxes et versements assimilés			7535	7760
Salaires et traitements			310027	292543
Charges sociales			97096	101063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21227	25605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	807
Total des charges d’exploitation (II) 			2021745	1289857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14031	17211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5257	2288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5257	2288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5245	-2228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19277	14982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		4080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65500		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68500		154080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5479		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36053		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41532		5801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26967		148278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2166			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2076225		1461209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070702		1297947	
BENEFICE OU PERTE	5523		163261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9441		
Total Immobilisations corporelles		137097		8735
Total Immobilisations financières		15315		2000
Total Général		161853		10735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64609	81222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17315
Total Général			64609	107978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	958	1889		2847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41068	19338	28556	31850
AMORTISSEMENTS Total Général	42026	21227	28556	34697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17315	17315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1076020	1076020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12556	12556		
T. V. A.	97180	97180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80790	80790		
Charges constatées d’avance	13766	13766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297627	1297627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249669	49319	200350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596300	596300		
Personnel et comptes rattachés	35482	35482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25123	25123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193003	193003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4049	4049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10571	10571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8034	8034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122291	921941	200350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel