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BILAN SETRALOC 2020 Siren 800347650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9441	958	8483	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9300	1353	7947	5662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12372	5709	6663	7783
Autres immobilisations corporelles	115425	34006	81418	64058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15315		15315	11315
TOTAL (I)	161853	42026	119826	88818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	779714		779714	582959
Autres créances	384037		384037	186815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46706		46706	102456
Charges constatées d’avance	12102		12102	7378
TOTAL (II)	1223559		1223559	879608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385411	42026	1343385	968427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151631		110449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163262		65337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325893		186785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	441940		69275	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10583		517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16728			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323258		515956	
Dettes fiscales et sociales	217667		165963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7316		29930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017492		781641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343385		968427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817492		728362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287147		1287147	1556934
Chiffres d’affaires nets	1287147		1287147	1556934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19899	4285
Autres produits			24	49
Total des produits d’exploitation (I)			1307070	1561268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54766	49080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807311	1106657
Impôts, taxes et versements assimilés			7761	4838
Salaires et traitements			292544	230903
Charges sociales			101063	76461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25605	11711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			807	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1289858	1479711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17212	81556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2288	827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2288	827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2229	-822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14983	80734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154080		16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801		7180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		2305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5801		9485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148279		7015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1461209		1577773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297947		1512436	
BENEFICE OU PERTE	163262		65337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9441
Total Immobilisations corporelles		93924		43494
Total Immobilisations financières		11315		9000
Total Général		105239		61935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321	137097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	15315
Total Général			5321	161853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		958		958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16421	24647		41068
AMORTISSEMENTS Total Général	16421	25605		42026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15315	15315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779714	779714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22677	22677		
T. V. A.	59666	59666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	398	398		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301296	301296		
Charges constatées d’avance	12102	12102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191167	1191167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6519	6519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435421	235421	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323258	323258		
Personnel et comptes rattachés	42390	42390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32851	32851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137819	137819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4607	4607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10583	10583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7316	7316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000764	800764	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel