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BILAN SETRALOC 2016 Siren 800347650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3273	854	2419	192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7166		7166	7166
TOTAL (I)	10440	854	9586	7358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168518		168518	101003
Autres créances	127778		127778	45878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2088		2088	21620
Charges constatées d’avance	2308		2308	2436
TOTAL (II)	300694		300694	170939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311134	854	310280	178298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47344		45516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14197		1828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72542		58344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3601		12071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33006		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170605		82921	
Dettes fiscales et sociales	26939		23846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744		1080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237738		119953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310280		178298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	464888		464888	346733
Chiffres d’affaires nets	464888		464888	346733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7625	854
Autres produits			25	1
Total des produits d’exploitation (I)			473493	347589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21991	5989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406502	335974
Impôts, taxes et versements assimilés			1440	150
Salaires et traitements			14796	
Charges sociales			7658	1173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547	167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	33
Total des charges d’exploitation (II) 			452988	343488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20505	4101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2080	540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2080	540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2067	-355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18438	3746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1475		1356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475		1356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1475		-1356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2766		562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473507		347775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459309		345946	
BENEFICE OU PERTE	14197		1828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		499		2775
Total Immobilisations financières		7166		
Total Général		7665		2775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7166
Total Général				10440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307	547		854
AMORTISSEMENTS Total Général	307	547		854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7166	7166		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	915			
T. V. A.	42034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5177			
Groupe et associés	79653			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305772	305772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2842	2842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3601	3601		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170606	170606		
Personnel et comptes rattachés	1845	1845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4843	4843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19919	19919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332	332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33006	33006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744	744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237738	237738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel