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BILAN SERVAIS 2018 Siren 800343030
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1000 1000
Autres immobilisations corporelles 3593 2280 1313
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 34593 3280 31313
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2900 2900
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17279 17279
Autres créances 3711 3711
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 680 680
TOTAL (II) 24571 24571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 59165 3280 55885
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 31000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3930
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6472
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20596
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2053
Emprunts et dettes financières divers (4) 10521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3953
Dettes fiscales et sociales 18322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 437
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 35288
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 55885
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 35288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2053
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 114585 114585
Chiffres d’affaires nets 114585 114585
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1417
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 116003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 37017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 100
Autres achats et charges externes 19271
Impôts, taxes et versements assimilés 1910
Salaires et traitements 44331
Charges sociales 20114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 123640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 103
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7740
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1467
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1467
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 199
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 199
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1267
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 117470
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 123942
BENEFICE OU PERTE -6472
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1417
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Total Immobilisations corporelles 4593
Total Immobilisations financières
Total Général 34593
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4593
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 34593
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2385 894 3280
AMORTISSEMENTS Total Général 2385 894 3280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1985
T. V. A. 1382
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 344
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 680
TOTAL ETAT DES CREANCES 21671 21671
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2053 2053
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3953 3953
Personnel et comptes rattachés 9824 9824
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6054 6054
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1665 1665
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 779 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10521 10521
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 437 437
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 35288 35288
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5529
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 13741
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 19271
Taxe professionnelle 1435
Autres impôts, taxes et versements assimilés 475
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1910
Montant de la TVA. collectée 11724
Total TVA. déductible sur biens et services 9846
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3