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BILAN POMCLIC 2021 Siren 800350258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7912	7503	410	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7912	7503	410	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2102		2102	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81		81	
Créances – Clients et comptes rattachés	28001	2216	25785	
Créances – Autres	1702		1702	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103266		103266	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135152	2216	132936	
Total général Actif	143065			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4691	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14132	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9772	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44195	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			624	
Fournisseurs et comptes rattachés			2833	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33		
Autres dettes			25694	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89151	
Total général Passif			133346	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55677	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	156891			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3681			
Autres produits	258			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160830			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62639			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-97			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25438			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	545			
Rémunérations du personnel 	47257			
Charges sociales	11962			
Dotations aux amortissements	910			
Dotations aux provisions	398			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	675			
Total des charges d’exploitation	149728			
Résultat d’exploitation	11102			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	93			
Charges financières	505			
Charges exceptionnelles	370			
Impôts sur les bénéfices	548			
Bénéfice ou perte	9772			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31184			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9306	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1394	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			398	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			398	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31184	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel