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BILAN PHALSDIS 2021 Siren 800332520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5839	1023	4816	3500
Fonds commercial	773427		773427	773427
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	257379		257379	36400
Constructions	3723530	498661	3224869	2039574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662740	261730	401010	473622
Autres immobilisations corporelles	1165859	252876	912983	344743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1071		1071	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54799		54799	36371
Prêts				
Autres immobilisations financières	1988		1988	1988
TOTAL (I)	6646632	1014289	5632343	3709626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3403		3403	3043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520914		520914	601320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89720	486	89234	125430
Autres créances	394070		394070	325649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816080		816080	400933
Charges constatées d’avance	53739		53739	88928
TOTAL (II)	1877927	486	1877440	1545302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8524559	1014776	7509783	5254928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	872000		872000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3367		2418	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47515		29490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48507		18974	
Subventions d’investissement	2463		2886	
Provisions réglementées	14781		15181	
TOTAL (I)	988633		940948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15200		15800	
TOTAL (III)	15200		15800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2332199		17702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3029390		3015423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216		-1575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013527		1125222	
Dettes fiscales et sociales	65658		89447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24062		15920	
Autres dettes	40899		36041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6505950		4298180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7509783		5254928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4316433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12967437		12967437	13804724
Production vendue biens	1698		1698	973
Production vendue services	234979		234979	158019
Chiffres d’affaires nets	13204114		13204114	13963716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19645	2949
Autres produits			63867	90953
Total des produits d’exploitation (I)			13287625	14057618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10462772	11503186
Variation de stock (marchandises)			80406	-6557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26837	23458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-360	-689
Autres achats et charges externes			1900480	1980867
Impôts, taxes et versements assimilés			72495	84683
Salaires et traitements			110948	113958
Charges sociales			23272	21388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349098	281409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192	610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15200	15800
Autres charges			5257	7577
Total des charges d’exploitation (II) 			13046597	14025690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241029	31928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31195	15536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31195	15536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31024	-15373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210005	16555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	422		1337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3630		939	
Total des produits exceptionnels (VII)	4052		2276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3230		2064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150992		2064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146940		212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14558		-2207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13291848		14060057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13243341		14041083	
BENEFICE OU PERTE	48507		18974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1363	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		777873		1393
Total Immobilisations corporelles		3558584		2250924
Total Immobilisations financières		38359		19499
Total Général		4374817		2271816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				779266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5809508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57858
Total Général				6646632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	946	77		1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664245	349021		1013266
AMORTISSEMENTS Total Général	665191	349098		1014289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14781
Total Provisions réglementées	15181	3230	3630	14781
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15200
Total Provisions pour risques et charges	15800	15200	15800	15200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	734	192	439	486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	734	192	439	486
TOTAL GENERAL	31715	18622	19869	30468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15392	16239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3230	3630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1988		1988	
Clients douteux ou litigieux	584	584		
Autres créances clients	89137	89137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224790	224790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169262	169262		
Charges constatées d’avance	53739	53739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539518	537530	1988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2331999	162421	657763	1511815
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	1013527	1013527		
Personnel et comptes rattachés	11743	11743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5349	5349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1844	1844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46723	46723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24062	24062		
Groupe et associés	3029040	3029040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40899	40899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6505735	4316433	657763	1511815
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2415530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel