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BILAN PHALSDIS 2020 Siren 800332520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4446	946	3500	3500
Fonds commercial	773427		773427	773427
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36400		36400	36400
Constructions	2367154	327580	2039574	2013516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658998	185376	473622	503189
Autres immobilisations corporelles	496032	151289	344743	379802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36371		36371	33453
Prêts				
Autres immobilisations financières	1988		1988	1988
TOTAL (I)	4374817	665191	3709626	3745276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3043		3043	2354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	601320		601320	594763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126165	734	125430	222990
Autres créances	325649		325649	355574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400933		400933	370470
Charges constatées d’avance	88928		88928	47208
TOTAL (II)	1546037	734	1545302	1593359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5920853	665925	5254928	5338635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	872000		872000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2418		1553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29490		29490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18974		865	
Subventions d’investissement	2886			
Provisions réglementées	15181		14056	
TOTAL (I)	940948		917964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15800			
TOTAL (III)	15800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17702		118876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3015423		3012143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1575		24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1125222		1090971	
Dettes fiscales et sociales	89447		89013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15920		61836	
Autres dettes	36041		47807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4298180		4420671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5254928		5338635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4299755		4403827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	884		1320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13804724		13804724	12123220
Production vendue biens	973		973	
Production vendue services	158019		158019	197769
Chiffres d’affaires nets	13963716		13963716	12320990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2949	64961
Autres produits			90953	78217
Total des produits d’exploitation (I)			14057618	12464168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11503186	10164480
Variation de stock (marchandises)			-6557	-45828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23458	20712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-689	-1027
Autres achats et charges externes			1980867	1942061
Impôts, taxes et versements assimilés			84683	66110
Salaires et traitements			113958	75634
Charges sociales			21388	16894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281409	207807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			610	533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15800	
Autres charges			7577	6343
Total des charges d’exploitation (II) 			14025690	12453719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31928	10449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15536	12485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15536	12485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15373	-12367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16555	-1918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1337			
Reprises sur provisions et transferts de charges	939		458	
Total des produits exceptionnels (VII)	2276		1497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2064		4708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2064		4708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212		-3211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2207		-5994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14060057		12465783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14041083		12464918	
BENEFICE OU PERTE	18974		865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2509		64605	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1363		648	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		777873		
Total Immobilisations corporelles		3315743		472273
Total Immobilisations financières		35441		2918
Total Général		4129057		475191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777873
Virement postes immobilisations corporelles en cours		229432		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229432		3558584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38359
Total Général		229432		4374817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	946			946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382836	281409		664245
AMORTISSEMENTS Total Général	383782	281409		665191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15181
Total Provisions réglementées	14056	2064	939	15181
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15800
Total Provisions pour risques et charges		15800		15800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	564	610	440	734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564	610	440	734
TOTAL GENERAL	14619	18474	1379	31715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16410	440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2064	939	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1988		1988	
Clients douteux ou litigieux	881	881		
Autres créances clients	125284	125284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128857	128857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2207	2207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194585	194585		
Charges constatées d’avance	88928	88928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542729	540741	1988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	884	884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16818	16818		
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1125222	1125222		
Personnel et comptes rattachés	14627	14627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8398	8398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11344	11344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55079	55079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15920	15920		
Groupe et associés	3015223	3015223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36041	36041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4299755	4299755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4