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BILAN PHALSDIS 2019 Siren 800332520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4446	946	3500	
Fonds commercial	773427		773427	773427
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36400		36400	36400
Constructions	2202963	189447	2013516	1413787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614483	111294	503189	491449
Autres immobilisations corporelles	461897	82094	379802	176627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33453		33453	24350
Prêts				
Autres immobilisations financières	1988		1988	
TOTAL (I)	4129057	383782	3745276	2916040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2354		2354	1326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	594763		594763	548935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223554	564	222990	69720
Autres créances	355574		355574	301295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370470		370470	305670
Charges constatées d’avance	47208		47208	46438
TOTAL (II)	1593923	564	1593359	1273385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5722980	384346	5338635	4189425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	872000		872000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1553			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29490			
Report à nouveau			-97340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865		128383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14056		9806	
TOTAL (I)	917964		912849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118876		217990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3012143		1812381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24		286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1090971		901301	
Dettes fiscales et sociales	89013		63717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61836		239846	
Autres dettes	47807		41056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4420671		3276576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5338635		4189425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4403827		3158735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12123220		12123220	11141310
Production vendue biens				3
Production vendue services	197769		197769	161495
Chiffres d’affaires nets	12320990		12320990	11302808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64961	3659
Autres produits			78217	61355
Total des produits d’exploitation (I)			12464168	11367822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10164480	9209555
Variation de stock (marchandises)			-45828	-4927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20712	15620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1027	16
Autres achats et charges externes			1942061	1691119
Impôts, taxes et versements assimilés			66110	72883
Salaires et traitements			75634	86015
Charges sociales			16894	19755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207807	84515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533	345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6343	26260
Total des charges d’exploitation (II) 			12453719	11201154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10449	166669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12485	5828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12485	5828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12367	-4828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1918	161840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	458		143	
Total des produits exceptionnels (VII)	1497		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4708		6924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4708		19754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3211		-19611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5994		13846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12465783		11368964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12464918		11240581	
BENEFICE OU PERTE	865		128383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64605		3328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	648		656	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774373		3500
Total Immobilisations corporelles		2293292		2105990
Total Immobilisations financières		24350		11919
Total Général		3092014		2121409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777873
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1083538		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1083538		3315743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			828	35441
Total Général		1083538	828	4129057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	946			946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175029	207807		382836
AMORTISSEMENTS Total Général	175975	207807		383782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14056
Total Provisions réglementées	9806	4708	458	14056
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	386	533	356	564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386	533	356	564
TOTAL GENERAL	10192	5241	814	14619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533	356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4708	458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1988	1988		
Clients douteux ou litigieux	677	677		
Autres créances clients	222877	222877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202763	202763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11794	11794		
Groupe et associés	10313	10313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130687	130687		
Charges constatées d’avance	47208	47208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628324	628324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1320	1320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117557	100737	16820	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1090971	1090971		
Personnel et comptes rattachés	11626	11626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5845	5845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24687	24687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46856	46856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61836	61836		
Groupe et associés	3011943	3011943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47807	47807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4420647	4403827	16820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel