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BILAN PHALSDIS 2017 Siren 800332520
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 946 946 39
Fonds commercial 773427 773427 773427
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 36400 36400 36400
Constructions 617904 45293 572611 559302
Installations techniques, matériel et outillage industriels 121393 37360 84033 92982
Autres immobilisations corporelles 78842 25138 53705 31318
Immobilisations en cours 19713 19713
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 13218 13218 5356
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1661844 108736 1553107 1498824
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1342 1342 2450
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 544008 544008 444288
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 78636 373 78263 150500
Autres créances 244572 244572 291151
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 322943 322943 326357
Charges constatées d’avance 46476 46476 65909
TOTAL (II) 1237978 373 1237604 1280655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2899821 109110 2790712 2779479
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 872000 872000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -192319 -150965
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94979 -41354
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3024 882
TOTAL (I) 777684 680564
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 322720 417929
Emprunts et dettes financières divers (4) 553173 602885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 295 77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1004244 773667
Dettes fiscales et sociales 72548 217091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35839 39831
Autres dettes 24208 47436
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2013027 2098916
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2790712 2779479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1794734 1780407
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4601 169
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10149822 -489911 9659911 9826859
Production vendue biens 163 163
Production vendue services 151566 151566 101154
Chiffres d’affaires nets 10301551 -489911 9811640 9928014
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40335 634
Autres produits 44289 20149
Total des produits d’exploitation (I) 9896263 9948796
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8018426 8091314
Variation de stock (marchandises) -99720 8523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9866 9140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1108 4349
Autres achats et charges externes 1584931 1547606
Impôts, taxes et versements assimilés 52757 78408
Salaires et traitements 140049 152502
Charges sociales 30153 31032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55984 36196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 362 290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4446 30834
Total des charges d’exploitation (II) 9798362 9990193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 97901 -41397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 227 143
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 227 143
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4651 5330
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4651 5330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4424 -5187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93477 -46584
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5139 557
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2142 882
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7281 1439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7281 -1439
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8783 -6669
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9896490 9948939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9801511 9990293
BENEFICE OU PERTE 94979 -41354
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 40044 35
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 662 30028
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 774373
Total Immobilisations corporelles 771847 102406
Total Immobilisations financières 5356 7862
Total Général 1551576 110268
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 774373
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 874253
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13218
Total Général 1661844
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 907 39 946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51845 55945 107791
AMORTISSEMENTS Total Général 52752 55984 108736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3024
Total Provisions réglementées 882 2142 3024
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 301 362 290 373
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 301 362 290 373
TOTAL GENERAL 1184 2504 290 3398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 362 290
- Financières
- Exceptionnelles 2142
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 448
Autres créances clients 78188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 95473
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 607
Groupe et associés 15721
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 132771
Charges constatées d’avance 46476
TOTAL ETAT DES CREANCES 369684 369684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4601 4601
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 318119 100122 217998
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1004244 1004244
Personnel et comptes rattachés 16750 16750
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7828 7828
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5902 5902
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 42068 42068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35839 35839
Groupe et associés 553173 553173
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24208 24208
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2012732 1794734 217998
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 99640
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel