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BILAN PANICONCEPT 2021 Siren 800352668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8431	6685	1746	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541	541		
Autres immobilisations corporelles	11709	9658	2052	4646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9255		9255	
TOTAL (I)	30236	16883	13353	4946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	160297		160297	137781
Autres créances	92428		92428	88523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37946		37946	15435
Charges constatées d’avance	2535		2535	3195
TOTAL (II)	294406		294406	244934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324642	16883	307759	249881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41878		45287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15791		-3409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58768		42978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78000		78000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96016		55634	
Dettes fiscales et sociales	74207		73051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587		40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248990		206903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307759		249881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248990		206903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180		178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345971		345971	315314
Chiffres d’affaires nets	345971		345971	315314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6404	4514
Autres produits			250	5
Total des produits d’exploitation (I)			352625	319833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54971	72973
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62567	36434
Impôts, taxes et versements assimilés			4352	6726
Salaires et traitements			149174	152369
Charges sociales			70309	71429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3714	4767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	6
Total des charges d’exploitation (II) 			345147	344704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7478	-24871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			709	888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			709	888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709	-887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6769	-25758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2870		22399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26018			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28888		22399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19866		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9021		22349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381514		342232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365723		345641	
BENEFICE OU PERTE	15791		-3409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6404		4514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5367		3064
Total Immobilisations corporelles		12537		
Total Immobilisations financières		300		9255
Total Général		18204		12319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287	12250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9555
Total Général			287	30236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5367	1318		6685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7891	2397	89	10198
AMORTISSEMENTS Total Général	13258	3714	89	16883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9255		9255	
Clients douteux ou litigieux	4306	4306		
Autres créances clients	155990	155990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1353	1353		
Impôts sur les bénéfices	6081	6081		
T. V. A.	14994	14994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70000	70000		
Charges constatées d’avance	2535	2535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264514	255259	9255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96016	96016		
Personnel et comptes rattachés	9559	9559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24291	24291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39116	39116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1242	1242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78000	78000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587	587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248990	248990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6000		6000	
Location, charges locatives et de copropriété	13485		8400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23747		1711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19335		20323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62567		36434	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4352		6726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4352		6726	
Montant de la TVA. collectée	62119		69161	
Total TVA. déductible sur biens et services	10659		16750	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4