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BILAN MADE CONCEPT STORE 2017 Siren 800357121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	368	368		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	660	399	260	
Autres immobilisations corporelles	7674	2855	4819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
TOTAL (I)	10382	3623	6759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51683		51683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11612		11612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30928		30928	
Charges constatées d’avance	758		758	
TOTAL (II)	94983		94983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105365	3623	101742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	743			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14119			
Report à nouveau	-3820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16746			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28300			
Dettes fiscales et sociales	8656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199142		199142	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	199142		199142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			587	
Total des produits d’exploitation (I)			199729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125759	
Variation de stock (marchandises)			-17802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39151	
Impôts, taxes et versements assimilés			3549	
Salaires et traitements			23776	
Charges sociales			8145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	
Total des charges d’exploitation (II) 			185946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188296			
BENEFICE OU PERTE	11545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7497			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		368		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5945		2388
Total Immobilisations financières		1680		
Total Général		7994		2388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				368
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1680
Total Général				10382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	368			368
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2245	1009		3254
AMORTISSEMENTS Total Général	2614	1009		3623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684			
Charges constatées d’avance	758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14051	12371	1680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15450	16		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28300	28300		
Personnel et comptes rattachés	146	146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1006	1006		
Impôts sur les bénéfices	1408	1408		
T.V.A.	5745	5745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16746	16746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69154	53721		15433
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21568			
Personnel extérieur à l’entreprise	60			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2747			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39151			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3549			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3549			
Montant de la TVA. collectée	39828			
Total TVA. déductible sur biens et services	37582			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1