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BILAN DALIA 2017 Siren 800357444
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30850 30850 30850
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2150 2150
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 33000 2150 30850 30850
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1696 1696 1655
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2685 2685 3233
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2376 2376 876
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6247 6247 9444
Charges constatées d’avance 668 668 660
TOTAL (II) 13672 13672 15868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 46672 2150 44522 46718
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 16084 7566
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -853 8517
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17431 18284
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16360 21028
Emprunts et dettes financières divers (4) 2579 1092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3136 3410
Dettes fiscales et sociales 5012 2898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4 6
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 27092 28434
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 44522 46718
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15585 12099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8243 8243 11840
Production vendue biens
Production vendue services 52705 52705 45520
Chiffres d’affaires nets 60948 60948 57360
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 5092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7246 39
Autres produits 53 1
Total des produits d’exploitation (I) 70246 62493
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4234 7341
Variation de stock (marchandises) 548 -1596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3420 4016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -42 -1655
Autres achats et charges externes 19247 18071
Impôts, taxes et versements assimilés 1464 1018
Salaires et traitements 33777 20100
Charges sociales 7569 4642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 404 85
Total des charges d’exploitation (II) 70621 52232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -374 10261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 559 697
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 559 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -559 -675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -934 9585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 81 366
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 81 366
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 81 366
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 70327 62880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 71180 54363
BENEFICE OU PERTE -853 8517
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 2970
Renvois : Transfert de charges 7246 39
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6662 4828
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 207 83
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30850
Total Immobilisations corporelles 2150
Total Immobilisations financières
Total Général 33000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30850
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2150
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 33000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2150 2150
AMORTISSEMENTS Total Général 2150 2150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1448
T. V. A. 231
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 143
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 554
Charges constatées d’avance 668
TOTAL ETAT DES CREANCES 3044 3044
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25 25
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16336 4829 11507
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3136 3136
Personnel et comptes rattachés 2281 2281
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1496 1496
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 976 976
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 259 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2579 2579
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 4
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 27092 15585 11507
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4661
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1397
Location, charges locatives et de copropriété 4493 4480
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2820 2453
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 11934 9740
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 19247 18071
Taxe professionnelle 1108 610
Autres impôts, taxes et versements assimilés 356 408
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1464 1018
Montant de la TVA. collectée 12113 11301
Total TVA. déductible sur biens et services 3711 3977
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel