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BILAN AUX BALCONS DU SANCY 2017 Siren 800389975				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5677	5677		92
Immobilisations corporelles	14858	2360	12498	5746
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20535	8037	12498	5838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	420		420	114
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13132		13132	5908
Créances – Clients et comptes rattachés	232		232	904
Créances – Autres	19997		19997	29323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81671		81671	98127
Caisse				
Charges constatées d’avance	2320		2320	2158
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117773		117773	136534
Total général Actif	138307			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4366	3973
Résultat de l’exercice			450	393
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13176	12726
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120	120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65718	91285
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18325		
Autres dettes			51257	38242
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117095	129646
Total général Passif			130271	142373
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8103	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203245		207856	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	436		387	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203681		208242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3898		3970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-306		722	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106549		132145	
(dont taxe professionnelle)	13867			
Impôts, taxes et versements assimilés	18447		9169	
Rémunérations du personnel 	57558		45580	
Charges sociales	14737		13343	
Dotations aux amortissements	1444		1658	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	702		1141	
Total des charges d’exploitation	203028		207728	
Résultat d’exploitation	653		514	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			80	
Charges exceptionnelles	203		41	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	450		393	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24318			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24720			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8103	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12431	
Total Immobilisations (Augmentations)			8103	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24720	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel