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BILAN AUTONOMIE ET SANTE AUVERGNE 2022 Siren 800363541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533	1533		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156319	129079	27240	22727
Autres immobilisations corporelles	128789	101247	27542	41489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3820		3820	3820
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	397162	231859	165303	174737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306077	3765	302312	269442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106014		106014	86734
Autres créances	53642		53642	52531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26775		26775	125761
Charges constatées d’avance	1103		1103	1429
TOTAL (II)	493610	3765	489845	536120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890772	235624	655148	710858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197789		107827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53796		89962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262585		208789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82160		159338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69502		106533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188594		179710	
Dettes fiscales et sociales	42019		49493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10287		6995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392563		502069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655148		710858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361562		452973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32735		1705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773435		773435	898591
Production vendue biens	4252		4252	6595
Production vendue services	246416		246416	261751
Chiffres d’affaires nets	1024103		1024103	1166937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4130
Autres produits			122	3624
Total des produits d’exploitation (I)			1024526	1174991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572852	598707
Variation de stock (marchandises)			-36635	-42450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675	808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			224	-2
Autres achats et charges externes			162132	201608
Impôts, taxes et versements assimilés			12056	12528
Salaires et traitements			170925	213077
Charges sociales			43093	40418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24597	24768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	3531
Total des charges d’exploitation (II) 			955191	1052993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69335	121998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2106	3309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2106	3309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2106	-3309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67228	118689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13432		28277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024526		1174991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970729		1085029	
BENEFICE OU PERTE	53796		89962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101533		
Total Immobilisations corporelles		269945		15163
Total Immobilisations financières		10520		
Total Général		381999		15163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10520
Total Général				397162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1533			1533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205729	24597		230326
AMORTISSEMENTS Total Général	207262	24597		231859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3765		3765
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3765		3765
TOTAL GENERAL		3765		3765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3765		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106014	106014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352	352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3128	3128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28529	28529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11558	11558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10074	10074		
Charges constatées d’avance	1103	1103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167459	167459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33065	33065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49096	18094	31002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188594	188594		
Personnel et comptes rattachés	14976	14976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8835	8835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14838	14838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3370	3370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69502	69502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10287	10287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392563	361562	31002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel