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BILAN AUTONOMIE ET SANTE AUVERGNE 2021 Siren 800363541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533	1533		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141156	118429	22727	23479
Autres immobilisations corporelles	128789	87300	41489	44501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3820		3820	3820
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	381999	207262	174737	178500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224		224	223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269442		269442	223226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86734		86734	88166
Autres créances	52531		52531	75804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125761		125761	23822
Charges constatées d’avance	1429		1429	536
TOTAL (II)	536120		536120	411777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918120	207262	710858	590277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107827		88403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89962		19424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208789		118827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159338		105356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106533		119526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179710		175940	
Dettes fiscales et sociales	49493		45633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6995		24995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502069		471450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710858		590277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452973		401243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1705			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898591		898591	697308
Production vendue biens	6595		6595	5602
Production vendue services	261751		261751	280572
Chiffres d’affaires nets	1166937		1166937	983483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4130	8404
Autres produits			3624	8112
Total des produits d’exploitation (I)			1174991	1000298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598707	486416
Variation de stock (marchandises)			-42450	17646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			808	1620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2	84
Autres achats et charges externes			201608	173390
Impôts, taxes et versements assimilés			12528	13430
Salaires et traitements			213077	202851
Charges sociales			40418	47743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24768	23852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3531	10618
Total des charges d’exploitation (II) 			1052993	977651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121998	22647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3309	4235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3309	4235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3309	-2235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118689	20412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		2448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28277		3436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174991		1004892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085029		985467	
BENEFICE OU PERTE	89962		19424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101533		
Total Immobilisations corporelles		248940		21006
Total Immobilisations financières		10520		
Total Général		360994		21006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10520
Total Général				381999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1533			1533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180960	24768		205729
AMORTISSEMENTS Total Général	182493	24768		207262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3765		3765	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3765		3765	
TOTAL GENERAL	3765		3765	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86734	86734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	723	723		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18098	18098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25057	25057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8652	8652		
Charges constatées d’avance	1429	1429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147394	147394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1705	1705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157634	108538	48250	845
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179710	179710		
Personnel et comptes rattachés	24385	24385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21999	21999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3109	3109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106533	106533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6995	6995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502069	452973	48250	845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel