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BILAN AUTONOMIE ET SANTE AUVERGNE 2019 Siren 800363541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533	1533		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118547	93884	24664	48023
Autres immobilisations corporelles	118846	63224	55622	68714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3820		3820	3820
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	349447	158641	190806	227257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307		307	406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244637	3765	240872	278526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88303		88303	114235
Autres créances	67475		67475	60083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10662		10662	3670
Charges constatées d’avance	923		923	2161
TOTAL (II)	412307	3765	408542	459081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761754	162406	599348	686338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76616		71161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11787		5455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99403		87616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182496		219098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123016		133125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100725		151140	
Dettes fiscales et sociales	63713		69180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29995		26179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499945		598722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599348		686338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395843		598722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4729		5715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	762411		762411	818164
Production vendue biens	5954		5954	3804
Production vendue services	262826		262826	280878
Chiffres d’affaires nets	1031191		1031191	1102846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6497	
Autres produits			102	64
Total des produits d’exploitation (I)			1037790	1102910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466659	558591
Variation de stock (marchandises)			33889	-17882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1082	168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	2
Autres achats et charges externes			197021	207254
Impôts, taxes et versements assimilés			5057	8765
Salaires et traitements			212554	215004
Charges sociales			55775	60437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36789	35984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7427	63
Total des charges d’exploitation (II) 			1020117	1068386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17673	34524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	1000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5747	9562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5747	9562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4747	-8562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12926	25962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		21308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756		21308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-756		-20507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038790		1104711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027003		1099256	
BENEFICE OU PERTE	11787		5455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101533		
Total Immobilisations corporelles		237102		891
Total Immobilisations financières		10520		
Total Général		349156		891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	237393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10520
Total Général			600	349447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1533			1533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120366	36789	47	157108
AMORTISSEMENTS Total Général	121899	36789	47	158641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3765		3765
Sur comptes clients	471		471	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	471	3765	471	3765
TOTAL GENERAL	471	3765	471	3765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3765	471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux	543	543		
Autres créances clients	87760	87760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6389	6389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56704	56704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4289	4289		
Charges constatées d’avance	923	923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163401	163401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5011	5011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177485	73384	104101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100725	100725		
Personnel et comptes rattachés	27820	27820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21398	21398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11215	11215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281	3281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123016	123016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29995	29995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499945	395843	104101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel