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BILAN SOMARDIS 2018 Siren 800261323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58871	44073	14798	5765
Fonds commercial	11904036		11904036	11904036
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	360000		360000	360000
Constructions	8326392	814718	7511674	4526186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3063671	982715	2080956	1752967
Autres immobilisations corporelles	2827978	430191	2397787	1595750
Immobilisations en cours	1259627		1259627	3146738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185300		185300	124722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7520		7520	7520
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	27996395	2271697	25724698	23426685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15182		15182	17863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6207593	56722	6150871	5786419
Avances et acomptes versés sur commandes	8388		8388	4194
Clients et comptes rattachés	511795	3806	507990	457951
Autres créances	2026341		2026341	2403857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1368689		1368689	1003944
Charges constatées d’avance	193693		193693	207844
TOTAL (II)	10331682	60528	10271154	9882072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38328077	2332225	35995852	33308757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12724000		12724000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-465027		-18577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25244		-446449	
Subventions d’investissement	77199			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12361416		12258973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72078		11908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72078		11908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13247190		7820879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3239731		6213141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12381		42811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4108204		4154574	
Dettes fiscales et sociales	1551044		1453937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1040688		930642	
Autres dettes	269115		421892	
Produits constatés d’avance (2)	94005			
TOTAL (IV)	23562358		21037875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35995852		33308757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11027086		13798027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35818		34769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53950344	-2292725	51657619	50591578
Production vendue biens	5831527		5831527	5098020
Production vendue services	1025089		1025089	866335
Chiffres d’affaires nets	60806960	-2292725	58514235	56555932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211230	199171
Autres produits			479181	467537
Total des produits d’exploitation (I)			59204646	57222640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46297420	44805045
Variation de stock (marchandises)			-362913	17790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114894	107208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2681	-5377
Autres achats et charges externes			3896113	3914231
Impôts, taxes et versements assimilés			927553	947002
Salaires et traitements			5327861	5305494
Charges sociales			1935516	1889713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1143114	812674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58207	60578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7803	6745
Autres charges			41218	44134
Total des charges d’exploitation (II) 			59389468	57905238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184822	-682597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6058	1300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6058	1300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152469	88544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152469	88544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146411	-87244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331232	-769841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11877			
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	
Total des produits exceptionnels (VII)	131176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7196		5210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15401		19083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64275			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86872		24293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44305		-24293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-312172		-347685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59341881		57223940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59316637		57670390	
BENEFICE OU PERTE	25244		-446449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15051		15051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140629		112949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3250		3700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11947791		15116
Total Immobilisations corporelles		12655413		9105633
Total Immobilisations financières		135242		60578
Total Général		24738446		9181327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11962907
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5411122		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5411122	512255	15837668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195820
Total Général		5411122	512255	27996395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37990	6083		44073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273771	1137031	183178	2227624
AMORTISSEMENTS Total Général	1311761	1143114	183178	2271697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72078
Total Provisions pour risques et charges	11908	72078	11908	72078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58262	56722	58262	56722
Sur comptes clients	2751	1485	431	3806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61013	58207	58693	60528
TOTAL GENERAL	72921	130285	70601	132605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66010	70601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64275		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	5496	5496		
Autres créances clients	506299	506299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4530	4530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30969	30969		
T. V. A.	316237	316237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205024	205024		
Groupe et associés	352600	352600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1116981	1116981		
Charges constatées d’avance	193693	193693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2734829	2734829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35818	35818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13211372	722418	4535492	
Emprunts et dettes financières divers	33938		33938	
Fournisseurs et comptes rattachés	4108204	4108204		
Personnel et comptes rattachés	670477	670477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578579	578579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131237	131237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170751	170751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1040688	1040688		
Groupe et associés	3205793	3205793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269115	269115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94005	94005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23549978	11027086	4569430	7953462
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5996087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	570707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	232