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BILAN SOMARDIS 2017 Siren 800261323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43755	37990	5765	
Fonds commercial	11904036		11904036	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	360000		360000	
Constructions	4888340	362153	4526186	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2436501	683534	1752967	
Autres immobilisations corporelles	1823834	228084	1595750	
Immobilisations en cours	3146738		3146738	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124722		124722	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7520		7520	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	24738446	1311761	23426685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17863		17863	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5844681	58262	5786419	
Avances et acomptes versés sur commandes	4194		4194	
Clients et comptes rattachés	460703	2751	457951	
Autres créances	2403857		2403857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003944		1003944	
Charges constatées d’avance	207844		207844	
TOTAL (II)	9943086	61013	9882072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34681531	1372775	33308757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12724000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-446449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12258973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11908			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11908			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7820879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6213141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42811			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4154574			
Dettes fiscales et sociales	1453937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	930642			
Autres dettes	421892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21037875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33308757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13798027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52827184	-2235607	50591578	
Production vendue biens	5098020		5098020	
Production vendue services	866335		866335	
Chiffres d’affaires nets	58791539	-2235607	56555932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199171	
Autres produits			467537	
Total des produits d’exploitation (I)			57222640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44805045	
Variation de stock (marchandises)			17790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5377	
Autres achats et charges externes			3914231	
Impôts, taxes et versements assimilés			947002	
Salaires et traitements			5305494	
Charges sociales			1889713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6745	
Autres charges			44134	
Total des charges d’exploitation (II) 			57905238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-682597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-769841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-347685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57223940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57670390			
BENEFICE OU PERTE	-446449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15051			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11945092		2699
Total Immobilisations corporelles		8897657		7214947
Total Immobilisations financières		80574		54668
Total Général		20923323		7272314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11947791
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3409250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3409250	47942	12655413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135242
Total Général		3409250	47942	24738446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33249	4741		37990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494696	807933	28859	1273771
AMORTISSEMENTS Total Général	527946	812674	28859	1311761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11908
Total Provisions pour risques et charges	17370	6745	12207	11908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58262	58262	58262	58262
Sur comptes clients	16189	2316	15753	2751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74451	60578	74015	61013
TOTAL GENERAL	91821	67323	86222	72921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67323	86222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	20588			
Autres créances clients	440115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30969			
T. V. A.	300781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245453			
Groupe et associés	837151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951191			
Charges constatées d’avance	207844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3075404	3072404	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34769	34769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7786110	589073	2753568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4154574	4154574		
Personnel et comptes rattachés	656059	656059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592913	592913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44378	44378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160587	160587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	930642	930642		
Groupe et associés	6213141	6213141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421892	421892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20995064	13798027	2753568	4443469
Emprunts souscrits en cours d’exercice	909513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	248