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BILAN SOMARDIS 2016 Siren 800261323
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41056 33249 7807 16542
Fonds commercial 11904036 11904036 11904036
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 360000 360000 360000
Constructions 949318 77752 871566 916370
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1266924 335389 931535 771116
Autres immobilisations corporelles 279060 81555 197505 183441
Immobilisations en cours 6042354 6042354 268992
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 70054 70054 8486
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 7520 7520 7520
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 8934
TOTAL (I) 20923323 527946 20395378 14445437
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12486 12486 13773
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5862471 58262 5804209 6362017
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 458815 16189 442627 447685
Autres créances 1898053 1898053 1342317
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 658463 658463 434470
Charges constatées d’avance 208598 208598 221734
TOTAL (II) 9098887 74451 9024436 8821996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30022210 602397 29419814 23267433
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 12724000 12724000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -74261 -268063
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55684 193802
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12705423 12649739
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 17370 309053
Provisions pour charges
TOTAL (III) 17370 309053
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7014399 1658116
Emprunts et dettes financières divers (4) 2141110 1701960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17284 11620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3868226 4573527
Dettes fiscales et sociales 1875865 1866786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1394613 86336
Autres dettes 385524 410296
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 16697021 10308641
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 29419814 23267433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9804840 8667895
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21118 7116
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 50569781 50569781 53830976
Production vendue biens 4693698 4693698 2863045
Production vendue services 746738 746738 670911
Chiffres d’affaires nets 56010216 56010216 57364932
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5000 2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 170219 204719
Autres produits 363563 257461
Total des produits d’exploitation (I) 56548999 57829513
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43734224 47250709
Variation de stock (marchandises) 564958 -1250748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 71366 66431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1287 2914
Autres achats et charges externes 3792359 3621774
Impôts, taxes et versements assimilés 928755 997485
Salaires et traitements 5294552 4837766
Charges sociales 1911681 1652935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 267840 220091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 60233 78985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12163 305207
Autres charges 15252 99925
Total des charges d’exploitation (II) 56654670 57883474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -105672 -53961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50 262
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50 262
Dotations financières sur amortissements et provisions 1
Intérêts et charges assimilées 48642 38363
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48642 38363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48593 -38101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1154264 -92062
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 450 862
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000 43075
Reprises sur provisions et transferts de charges 300000
Total des produits exceptionnels (VII) 304450 43937
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 357502 7990
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4776 43072
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 43899 1240
Total des charges exceptionnelles (VIII) 406177 52301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -101727 -8364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -311675 -294228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 56853499 57873712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56797815 57679910
BENEFICE OU PERTE 55684 193802
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13128
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 100961
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3907 6562
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11945092
Total Immobilisations corporelles 2779046 6210821
Total Immobilisations financières 24940 61568
Total Général 14749078 6272389
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11945092
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 92210 8897657
Prêts et immobilisations financières 5934
Total Immobilisations financières 5934 80574
Total Général 98144 20923323
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24514 8735 33249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 279127 303004 87434 494696
AMORTISSEMENTS Total Général 303641 311739 87434 527946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 17370
Total Provisions pour risques et charges 309053 12163 303846 17370
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 65412 58262 65412 58262
Sur comptes clients 14218 1971 16189
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 79630 60233 65412 74451
TOTAL GENERAL 388683 72396 369258 91821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 72396 69258
- Financières
- Exceptionnelles 300000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux 18694 18694
Autres créances clients 440121 440121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 39108 39108
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30969 30969
T. V. A. 481664 481664
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 203711 203711
Groupe et associés 531208 531208
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 611393 611393
Charges constatées d’avance 208598 208598
TOTAL ETAT DES CREANCES 2568467 2565467 3000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21118 21118
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6993281 118384 2039333 4835564
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3868226 3868226
Personnel et comptes rattachés 706378 706378
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 709087 709087
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17776 17776
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 442625 442625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1394613 1394613
Groupe et associés 2141110 2141110
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 385524 385524
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 16679737 9804840 2039333 4835564
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5437400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 96580
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel