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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'AIDE A LA PERSONNE 21 EN ABREGE S.D.A.P 21 2019 Siren 800293797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7294	1645	5649	6300
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	7794	1645	6149	6800
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1265		1265	229
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1033		1033	136
Créances – Clients et comptes rattachés	37814		37814	35556
Créances – Autres	1763		1763	3073
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14791		14791	32606
Caisse				
Charges constatées d’avance	519		519	1208
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57185		57185	72808
Total général Actif	64978			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			39866	12753
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10503	27113
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52569	42066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				214
Fournisseurs et comptes rattachés			1667	18437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94		
Autres dettes			9097	18890
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10764	37542
Total général Passif			63333	79608
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			258	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106638		126209	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106646		126218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	874		591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1036		-79	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36684		41862	
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	757		309	
Rémunérations du personnel 	46485		45780	
Charges sociales	9303		6423	
Dotations aux amortissements	909		321	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		4	
Total des charges d’exploitation	93980		95210	
Résultat d’exploitation	12666		31007	
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	320		280	
Impôts sur les bénéfices	1853		3614	
Bénéfice ou perte	10503		27113	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10765			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4790			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			258	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7536	
Total Immobilisations (Augmentations)			258	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10765	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4790	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel