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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'AIDE A LA PERSONNE 21 EN ABREGE S.D.A.P 21 2018 Siren 800293797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7036	736	6300	626
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	7536	736	6800	1126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	229		229	150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136		136	265
Créances – Clients et comptes rattachés	35556		35556	23604
Créances – Autres	3073		3073	3990
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32606		32606	29391
Caisse				
Charges constatées d’avance	1208		1208	1178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72808		72808	58578
Total général Actif	80344			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			12753	9982
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27113	2771
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42066	14953
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			214	
Fournisseurs et comptes rattachés			18437	31747
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1735		
Autres dettes			18890	13004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37542	44751
Total général Passif			79608	59704
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5995	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126209		100389	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126218		100402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	591		670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-79		50	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41862		60992	
(dont taxe professionnelle)	152			
Impôts, taxes et versements assimilés	309		376	
Rémunérations du personnel 	45780		34164	
Charges sociales	6423		1190	
Dotations aux amortissements	321		169	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	95210		97614	
Résultat d’exploitation	31007		2788	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	280		17	
Impôts sur les bénéfices	3614			
Bénéfice ou perte	27113		2771	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12621			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2870			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5995	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1541	
Total Immobilisations (Augmentations)			5995	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12621	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2870	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel