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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'AIDE A LA PERSONNE 21 EN ABREGE S.D.A.P 21 2017 Siren 800293797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1041	415	626	795
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	1541	415	1126	1295
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	150		150	200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	426
Créances – Clients et comptes rattachés	23604		23604	20626
Créances – Autres	3990		3990	6395
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29391		29391	9829
Caisse				
Charges constatées d’avance	1178		1178	1056
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58578		58578	38531
Total général Actif	60119			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			9982	18636
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2771	-8654
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14953	12182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31747	19442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		691		
Autres dettes			13004	8201
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44751	27643
Total général Passif			59704	39825
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100389		74141	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		1708	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100402		75849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	670		1462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	50		628	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60992		44006	
(dont taxe professionnelle)	153			
Impôts, taxes et versements assimilés	376		148	
Rémunérations du personnel 	34164		38000	
Charges sociales	1190			
Dotations aux amortissements	169		169	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	97614		84413	
Résultat d’exploitation	2788		-8564	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	17		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2771		-8654	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10346			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7024			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1541	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10346	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7024	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel