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BILAN SCHILDIS 2022 Siren 800266587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64387	37981	26406	30102
Fonds commercial	15306589		15306589	15306589
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242752	81165	161587	161782
Constructions	1664476	237751	1426724	1536420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2957895	1967329	990566	1172444
Autres immobilisations corporelles	2781705	1535536	1246170	1375620
Immobilisations en cours	236451		236451	12880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174865		174865	125638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	138392		138392	59869
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23567512	3859762	19707750	19781345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40820		40820	36998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5564932	24749	5540183	5382047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1794591		1794591	1688369
Autres créances	2647459		2647459	1905092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3185427		3185427	2543638
Charges constatées d’avance	150709		150709	215994
TOTAL (II)	13383938	24749	13359189	11772138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36951450	3884511	33066939	31553482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	17669000		17669000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	263706		219190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435909		296866	
Report à nouveau	557990		557990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922429		890319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86721			
TOTAL (I)	19935755		19633365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298757		298757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298757		298757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3593109		2658809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152941		403504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11551		7358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6063196		5794828	
Dettes fiscales et sociales	2430540		2278514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19021		17770	
Autres dettes	562068		460577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12832427		11621360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33066939		31553482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	152941			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67078459		67078459	62170219
Production vendue biens	98450		98450	29402
Production vendue services	1984923		1984923	2524059
Chiffres d’affaires nets	69161832		69161832	64723680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1152380	731302
Autres produits			868202	780879
Total des produits d’exploitation (I)			71248159	66235862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54490766	49931845
Variation de stock (marchandises)			-112534	117546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189525	196928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3821	-7229
Autres achats et charges externes			6547498	6284706
Impôts, taxes et versements assimilés			1037240	1032339
Salaires et traitements			5217356	5010293
Charges sociales			1414413	1435691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679092	659581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24749	70351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35824	35824
Autres charges			443819	305473
Total des charges d’exploitation (II) 			69963928	65073347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284230	1162514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21013	10412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2052	7362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23065	17774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34704	24380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34704	24380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11638	-6606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1272592	1155909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88773		77518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88773		77518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108350		65137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		28845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196570		93982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107797		-16465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45418		30969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196948		218156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71359997		66331153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70437568		65440834	
BENEFICE OU PERTE	922429		890319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15370976		
Total Immobilisations corporelles		7405532		477747
Total Immobilisations financières		185507		127750
Total Général		22962015		605497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15370976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7883279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313257
Total Général				23567512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34285	3696		37981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3146385	675396		3821781
AMORTISSEMENTS Total Général	3180670	679092		3859762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86721
Total Provisions réglementées		86721		86721
Provisions pour litiges				184000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114757
Total Provisions pour risques et charges	298757	35824	35824	298757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70351	24749	70351	24749
Sur comptes clients	200892		200892	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271243	24749	271243	24749
TOTAL GENERAL	570000	147294	307067	410226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60573	307067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86721		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	138	138		
Autres créances clients	1794453	1794453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3015	3015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373394	373394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2070891	2070891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200159	200159		
Charges constatées d’avance	150709	150709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4592759	4592759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100429	100429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3492680	198678	1059014	
Emprunts et dettes financières divers	84193		84193	
Fournisseurs et comptes rattachés	6063196	6063196		
Personnel et comptes rattachés	1237299	1237299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571120	571120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83533	83533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538588	538588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19021	19021		
Groupe et associés	68749	68749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562068	562068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12820877	9442682	1143207	2234988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	901800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel