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BILAN SCHILDIS 2021 Siren 800266587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64387	34285	30102	33798
Fonds commercial	15306589		15306589	15306589
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242752	80970	161782	1276
Constructions	1664476	128055	1536420	23224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2865550	1693106	1172444	1387314
Autres immobilisations corporelles	2619874	1244254	1375620	1375654
Immobilisations en cours	12880		12880	12880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125638		125638	125638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59869		59869	9803
Prêts				
Autres immobilisations financières				106338
TOTAL (I)	22962015	3180670	19781345	18382515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36998		36998	29769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5452398	70351	5382047	5443291
Avances et acomptes versés sur commandes				155885
Clients et comptes rattachés	1889261	200892	1688369	2360600
Autres créances	1905092		1905092	1819585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2543638		2543638	2836041
Charges constatées d’avance	215994		215994	178731
TOTAL (II)	12043381	271243	11772138	12823901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35005396	3451913	31553482	31206416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17669000		17669000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219190		184966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296866			
Report à nouveau	557990		557990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890319		684470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19633365		19096426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298757		262933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298757		262933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2658809		53674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93676		93676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7358		4089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5794828		5221481	
Dettes fiscales et sociales	2278514		2547319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17770		46800	
Autres dettes	770406		3880018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11621360		11847057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31553482		31206416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93676			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62170219		62170219	60590796
Production vendue biens	29402		29402	17504
Production vendue services	2524059		2524059	1477514
Chiffres d’affaires nets	64723680		64723680	62085814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			731302	624487
Autres produits			780879	778260
Total des produits d’exploitation (I)			66235862	63488562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49931845	48181744
Variation de stock (marchandises)			117546	255538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196928	172087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7229	-8246
Autres achats et charges externes			6284706	5644890
Impôts, taxes et versements assimilés			1032339	973113
Salaires et traitements			5010293	5012165
Charges sociales			1435691	1518381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659581	551858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70351	126653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35824	
Autres charges			305473	168293
Total des charges d’exploitation (II) 			65073347	62596476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1162514	892086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10412	13239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7362	5896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17774	19135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24380	7773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24380	7773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6606	11362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155909	903448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77518		81458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	77518		99458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65137		29415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28845		8969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93982		69534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16465		29924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30969		15838	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218156		233064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66331153		63607154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65440834		62922685	
BENEFICE OU PERTE	890319		684470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15370976		
Total Immobilisations corporelles		5334330		2143529
Total Immobilisations financières		241779		50066
Total Général		20947085		2193595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15370976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72327	7405532
Prêts et immobilisations financières			106338	
Total Immobilisations financières			106338	185507
Total Général			178665	22962015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30589	3696		34285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2533981	655885	43482	3146385
AMORTISSEMENTS Total Général	2564571	659581	43482	3180670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114757
Total Provisions pour risques et charges	262933	35824		298757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126653	70351	126653	70351
Sur comptes clients	200892			200892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327545	70351	126653	271243
TOTAL GENERAL	590478	106175	126653	570000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106175	126653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	314	314		
Autres créances clients	1888946	1888946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376602	376602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1201973	1201973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323417	323417		
Charges constatées d’avance	215994	215994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4010346	4010346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54666	54666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2604143	162720	1064122	
Emprunts et dettes financières divers	93676		93676	
Fournisseurs et comptes rattachés	5794828	5794828		
Personnel et comptes rattachés	1138753	1138753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594403	594403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61806	61806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	483552	483552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17770	17770		
Groupe et associés	309829	309829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460577	460577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11614003	9078904	1157798	1377300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2603488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel