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BILAN SCHILDIS 2020 Siren 800266587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64387	30589	33798	3945
Fonds commercial	15306589		15306589	15306589
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82052	80776	1276	1471
Constructions	66733	43509	23224	26404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2812427	1425113	1387314	1525086
Autres immobilisations corporelles	2360238	984584	1375654	1423619
Immobilisations en cours	12880		12880	59925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125638		125638	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9803		9803	9803
Prêts				
Autres immobilisations financières	106338		106338	16638
TOTAL (I)	20947085	2564571	18382515	18373481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29769		29769	21523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5569944	126653	5443291	5755273
Avances et acomptes versés sur commandes	155885		155885	25943
Clients et comptes rattachés	2561492	200892	2360600	2088861
Autres créances	1819585		1819585	1381931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2836041		2836041	1838657
Charges constatées d’avance	178731		178731	193773
TOTAL (II)	13151446	327545	12823901	11305960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34098531	2892116	31206416	29679441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17669000		17669000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184966		155598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684470		587358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19096426		18411956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262933		249783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262933		249783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53674		148926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93676		107426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4089		4247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5221481		6027200	
Dettes fiscales et sociales	2547319		2280739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46800		54600	
Autres dettes	3880018		2394564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11847057		11017702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31206416		29679441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11749292		10906029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53674		148926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60590796		60590796	58044167
Production vendue biens	17504		17504	28247
Production vendue services	1477514		1477514	1512165
Chiffres d’affaires nets	62085814		62085814	59584580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624487	770203
Autres produits			778260	631518
Total des produits d’exploitation (I)			63488562	60986300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48181744	47776716
Variation de stock (marchandises)			255538	-998541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172087	167776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8246	-5475
Autres achats et charges externes			5644890	5396416
Impôts, taxes et versements assimilés			973113	958069
Salaires et traitements			5012165	4642941
Charges sociales			1518381	1877155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551858	500722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126653	70209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168293	157406
Total des charges d’exploitation (II) 			62596476	60543394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892086	442906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13239	6448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5896	9970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19135	16417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7773	4115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7773	4115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11362	12302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903448	455208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81458		123462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			112381	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000		165609	
Total des produits exceptionnels (VII)	99458		401452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29415		58600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8969		9192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31150		152850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69534		220642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29924		180810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15838			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233064		48660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63607154		61404169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62922685		60816811	
BENEFICE OU PERTE	684470		587358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55765		55765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	554278		561853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2483		2516	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15338857		32120
Total Immobilisations corporelles		5020896		516106
Total Immobilisations financières		26441		215338
Total Général		20386194		763564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15370976
Virement postes immobilisations corporelles en cours		202672		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		202672		5334330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241779
Total Général		202672		20947085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28322	2267		30589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1984390	549591		2533981
AMORTISSEMENTS Total Général	2012713	551858		2564571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78933
Total Provisions pour risques et charges	249783	31150	18000	262933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70209	126653	70209	126653
Sur comptes clients	200892			200892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271101	126653	70209	327545
TOTAL GENERAL	520884	157803	88209	590478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126653	70209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31150	18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106338		106338	
Clients douteux ou litigieux	1486	1486		
Autres créances clients	2560005	2560005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3670	3670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316471	316471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	641169	641169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858275	858275		
Charges constatées d’avance	178731	178731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4666145	4559807	106338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53674	53674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93676		93676	
Fournisseurs et comptes rattachés	5221481	5221481		
Personnel et comptes rattachés	1041684	1041684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528260	528260		
Impôts sur les bénéfices	232971	232971		
T.V.A.	295793	295793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448611	448611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46800	46800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3880018	3880018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11842967	11749292	93676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel