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BILAN SCHILDIS 2019 Siren 800266587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32267	28322	3945	2848
Fonds commercial	15306589		15306589	15306587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82052	80581	1471	4282
Constructions	66733	40329	26404	29900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649736	1124649	1525086	1188296
Autres immobilisations corporelles	2162450	738831	1423619	1373988
Immobilisations en cours	59925		59925	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9803		9803	9803
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638		16638	16638
TOTAL (I)	20386194	2012713	18373481	17932342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21523		21523	16048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5825482	70209	5755273	4618592
Avances et acomptes versés sur commandes	25943		25943	38940
Clients et comptes rattachés	2289753	200892	2088861	1133101
Autres créances	1381931		1381931	1258381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1838657		1838657	2487801
Charges constatées d’avance	193773		193773	192368
TOTAL (II)	11577061	271101	11305960	9745231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31963255	2283814	29679441	27677573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17669000		17669000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155598		120866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			650929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587358		694641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18411956		19135437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249783		262542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249783		262542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148926		358311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107426		110033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4247		1606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6027200		5059362	
Dettes fiscales et sociales	2280739		1688665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54600			
Autres dettes	2394564		1061618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11017702		8279595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29679441		27677573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	107426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58044167		58044167	54988974
Production vendue biens	28247		28247	10888
Production vendue services	1512165		1512165	1584930
Chiffres d’affaires nets	59584580		59584580	56584792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770203	344528
Autres produits			631518	458955
Total des produits d’exploitation (I)			60986300	57388275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47776716	43746253
Variation de stock (marchandises)			-998541	156381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167776	147143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5475	12369
Autres achats et charges externes			5396416	4817037
Impôts, taxes et versements assimilés			958069	906130
Salaires et traitements			4642941	4216993
Charges sociales			1877155	1727456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500722	422590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70209	304349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157406	119907
Total des charges d’exploitation (II) 			60543394	56576609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442906	811667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9970	10445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16417	10445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4115	184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4115	184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12302	10261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455208	821928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123462		185987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112381		32037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	165609		7245	
Total des produits exceptionnels (VII)	401452		225270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58600		38466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9192		27873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152850		172542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220642		238881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180810		-13611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48660		113675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61404169		57623991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60816811		56929349	
BENEFICE OU PERTE	587358		694641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15337310		1547
Total Immobilisations corporelles		4080582		940314
Total Immobilisations financières		26441		
Total Général		19444333		941861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15338857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5020896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26441
Total Général				20386194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27874	448		28322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484116	500274		1984390
AMORTISSEMENTS Total Général	1511991	500722		2012713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78933
Total Provisions pour risques et charges	262542	152850	165609	249783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208349	70209	208349	70209
Sur comptes clients	200892			200892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409241	70209	208349	271101
TOTAL GENERAL	671783	223059	373958	520884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70209	208349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152850	165609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638		16638	
Clients douteux ou litigieux	10830	10830		
Autres créances clients	2278924	2278924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275001	275001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	610498	610498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496432	496432		
Charges constatées d’avance	193773	193773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3882095	3865457	16638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148926	148926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107426		107426	
Fournisseurs et comptes rattachés	6027200	6027200		
Personnel et comptes rattachés	1052298	1052298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499756	499756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123442	123442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	605243	605243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54600	54600		
Groupe et associés	1964659	1964659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429905	429905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11013455	10906029	107426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	226