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BILAN SCHILDIS 2018 Siren 800266587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30723	27874	2848	3178
Fonds commercial	15306587		15306587	15306587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82052	77770	4282	23724
Constructions	66733	36833	29900	39108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2027991	839695	1188296	1086927
Autres immobilisations corporelles	1903806	529818	1373988	1175810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9803		9803	7803
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638		16638	16638
TOTAL (I)	19444333	1511991	17932342	17659776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16048		16048	28417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4826941	208349	4618592	4983322
Avances et acomptes versés sur commandes	38940		38940	
Clients et comptes rattachés	1333993	200892	1133101	1496738
Autres créances	1258381		1258381	883009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2487801		2487801	1441345
Charges constatées d’avance	192368		192368	416482
TOTAL (II)	10154472	409241	9745231	9249313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29598805	1921232	27677573	26909089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17669000		17669000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120866		100523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	650929		264406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694641		406867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19135437		18440796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262542		97245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262542		97245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358311		35157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110033		107235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1606		13154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5059362		5222649	
Dettes fiscales et sociales	1688665		1750942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			141630	
Autres dettes	1061618		1100282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8279595		8371049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27677573		26909089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54988974		54988974	53542943
Production vendue biens	10888		10888	
Production vendue services	1584930		1584930	1451791
Chiffres d’affaires nets	56584792		56584792	54994735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344528	377591
Autres produits			458955	368735
Total des produits d’exploitation (I)			57388275	55741060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43746253	43965676
Variation de stock (marchandises)			156381	-682445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147143	97447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12369	-28417
Autres achats et charges externes			4817037	4354601
Impôts, taxes et versements assimilés			906130	907161
Salaires et traitements			4216993	4325695
Charges sociales			1727456	1812037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422590	381133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304349	104892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119907	81206
Total des charges d’exploitation (II) 			56576609	55318986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811667	422075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10445	5382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10445	5382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10261	5218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821928	427293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185987		301229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32037		555611	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7245			
Total des produits exceptionnels (VII)	225270		856840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38466		218127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27873		668139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172542			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238881		886266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13611		-29426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113675		-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57623991		56603282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56929349		56196415	
BENEFICE OU PERTE	694641		406867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15337310		
Total Immobilisations corporelles		3387426		693156
Total Immobilisations financières		24441		2000
Total Général		18749177		695156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15337310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4080582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26441
Total Général				19444333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27545	330		27874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061856	422260		1484116
AMORTISSEMENTS Total Général	1089401	422590		1511991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78933
Total Provisions pour risques et charges	97245	172542	7245	262542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		208349		208349
Sur comptes clients	104892	96000		200892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104892	304349		409241
TOTAL GENERAL	202137	476891	7245	671783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304349		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		172542	7245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638		16638	
Clients douteux ou litigieux	1967	1967		
Autres créances clients	1332026	1332026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	921	921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33980	33980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175610	175610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53012	53012		
Groupe et associés	422494	422494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572365	572365		
Charges constatées d’avance	192368	192368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2801381	2784743	16638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358311	358311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110033		110033	
Fournisseurs et comptes rattachés	5059362	5059362		
Personnel et comptes rattachés	775577	775577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446810	446810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38505	38505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427773	427773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1061618			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8277989	8167955	110033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2798			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel