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BILAN SCHILDIS 2016 Siren 800266587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28952	28453	500	10781
Fonds commercial	15306587		15306587	15306587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82052	38885	43167	62609
Constructions	66733	18417	48316	57525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1219909	401220	818689	957235
Autres immobilisations corporelles	1242945	232839	1010106	1112619
Immobilisations en cours				1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7803		7803	7803
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638		16638	16638
TOTAL (I)	17971620	719814	17251806	17532796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4300877	101065	4199812	4136675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1329812		1329812	820546
Autres créances	819325		819325	1006093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268714		1268714	1319214
Charges constatées d’avance	299123		299123	351396
TOTAL (II)	8017852	101065	7916787	7633924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25989471	820879	25168593	25166720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17669000		17669000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86603			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278326		86603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18033929		17755603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97245		7245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97245		7245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2782		296109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104305		90555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12624		-3585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4102609		4850579	
Dettes fiscales et sociales	2278855		1709128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3397	
Autres dettes	528442		455888	
Produits constatés d’avance (2)	7801		1800	
TOTAL (IV)	7037418		7403872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25168593		25166720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53884305		53884305	54959158
Production vendue biens				
Production vendue services	1565246		1565246	1026217
Chiffres d’affaires nets	55449551		55449551	55985375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232536	1125437
Autres produits			247302	73450
Total des produits d’exploitation (I)			55929390	57184262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43365690	48118200
Variation de stock (marchandises)			-124077	-4176800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040	23550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4253339	3981335
Impôts, taxes et versements assimilés			941509	912620
Salaires et traitements			4577909	5404200
Charges sociales			1982741	2343740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356101	363713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101065	40126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35863	21807
Total des charges d’exploitation (II) 			55491180	57032490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438210	151772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	1226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	1226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7156	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7156	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7137	81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431073	151852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47678		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		7245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137678		14245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107040		-14245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45707		51004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55960047		57185488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55681721		57098885	
BENEFICE OU PERTE	278326		86603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15334540		1000
Total Immobilisations corporelles		2537529		75110
Total Immobilisations financières		24441		
Total Général		17896509		76110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15335540
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000		2611639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24441
Total Général		1000		17971620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17171	11281		28453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346542	344819		691361
AMORTISSEMENTS Total Général	363713	356101		719814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7245	90000		97245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40126	101065	40126	101065
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40126	101065	40126	101065
TOTAL GENERAL	47371	191065	40126	198310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101065	40126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16638			
Clients douteux ou litigieux	3310			
Autres créances clients	1326502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58340			
Groupe et associés	383962			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211808			
Charges constatées d’avance	299123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464898	2448260	16638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2782	2782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104305		104305	
Fournisseurs et comptes rattachés	4102609	4102609		
Personnel et comptes rattachés	799264	799264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651453	651453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92395	92395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735743	735743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528442	528442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7801	7801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7024794	6920489	104305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	232