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BILAN SAMSIC EMPLOI REGION PARISIENNE SUD 2019 Siren 800254740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59098	19686	39411	31654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1790000		1790000	540000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6851		6851	3740
TOTAL (I)	1855950	19686	1836263	575395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1096		1096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	860119	682	859436	774003
Autres créances	265409		265409	478789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111980		111980	36309
Charges constatées d’avance	686		686	637
TOTAL (II)	1239292	682	1238609	1289740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095242	20368	3074873	1865136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358167		252087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77391		106080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490559		413168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68308		62969	
Dettes fiscales et sociales	926510		786146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231		156	
Autres dettes	1589263		602695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2584314		1451967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3074873		1865136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2584314		1451967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3047061		3047061	2743972
Chiffres d’affaires nets	3047061		3047061	2743972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21512	62243
Autres produits			19	10
Total des produits d’exploitation (I)			3068594	2806226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4200	5460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1096	470
Autres achats et charges externes			117700	94651
Impôts, taxes et versements assimilés			98587	90955
Salaires et traitements			2166894	2004525
Charges sociales			485452	540047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6981	4265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			682	1477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49206	45298
Total des charges d’exploitation (II) 			2928610	2787150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139984	19075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10046	4153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10046	4153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1131	1050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1131	1050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8914	3102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148899	22178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30303			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41205		-83908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3078640		2827671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3001249		2721591	
BENEFICE OU PERTE	77391		106080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20035		52876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49188		45275	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44359		14738
Total Immobilisations financières		543740		1256222
Total Général		588100		1270961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59098
Prêts et immobilisations financières			3111	
Total Immobilisations financières			3111	1796851
Total Général			3111	1855950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12704	6981		19686
AMORTISSEMENTS Total Général	12704	6981		19686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1477	15661	16455	682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1477	15661	16455	682
TOTAL GENERAL	1477	15661	16455	682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15661	16455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1790000		1790000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6851		6851	
Clients douteux ou litigieux	20274		20274	
Autres créances clients	839844	839844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2707	2707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5110	5110		
Impôts sur les bénéfices	193996	80365	113631	
T. V. A.	13995	13995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38536	38536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11063	11063		
Charges constatées d’avance	686	686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923067	992311	1930756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68308	68308		
Personnel et comptes rattachés	486034	486034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226741	226741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174343	174343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39390	39390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231	231		
Groupe et associés	1522268	1522268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66995	66995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2584314	2584314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	106080			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36543		31707	
Location, charges locatives et de copropriété	36391		22835	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11924		11057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32840		29050	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117700		94651	
Taxe professionnelle	42453		34230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56134		56725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98587		90955	
Montant de la TVA. collectée	607402		545232	
Total TVA. déductible sur biens et services	43267		34992	
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84