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BILAN SAMSIC EMPLOI REGION PARISIENNE SUD 2018 Siren 800254740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44359	12704	31654	33878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	540000		540000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740		3740	3690
TOTAL (I)	588100	12704	575395	337568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775480	1477	774003	498870
Autres créances	478789		478789	417923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36309		36309	
Charges constatées d’avance	637		637	1009
TOTAL (II)	1291217	1477	1289740	918273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879318	14182	1865136	1255842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252087		166971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106080		85116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413168		307088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15568	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62969		49558	
Dettes fiscales et sociales	786146		613467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156		4572	
Autres dettes	602695		256586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451967		939754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865136		1255842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451967		939754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2743972		2743972	2543517
Chiffres d’affaires nets	2743972		2743972	2543517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62243	12406
Autres produits			10	22
Total des produits d’exploitation (I)			2806226	2555946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5460	4651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			470	354
Autres achats et charges externes			94651	90842
Impôts, taxes et versements assimilés			90955	63894
Salaires et traitements			2004525	1876750
Charges sociales			540047	490373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4265	5689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1477	367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			45298	42971
Total des charges d’exploitation (II) 			2787150	2584895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19075	-28948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4153	5917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4153	5917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	1483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	1483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3102	4434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22178	-24514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17291		12990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17291		12990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17297		13135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17297		13135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83908		-109776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2827671		2574853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721591		2489737	
BENEFICE OU PERTE	106080		85116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52876		12407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45275		41968	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42318		19339
Total Immobilisations financières		303690		240101
Total Général		346008		259440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17297	44359
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	543740
Total Général			17348	588100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8439	4265		12704
AMORTISSEMENTS Total Général	8439	4265		12704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	367	1477	367	1477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367	1477	367	1477
TOTAL GENERAL	9367	1477	9367	1477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1477	9367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	540000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3740			
Clients douteux ou litigieux	30903			
Autres créances clients	744577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1073			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7441			
Impôts sur les bénéfices	246456			
T. V. A.	15795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7278			
Charges constatées d’avance	637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798648	1060918	737730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62969	62969		
Personnel et comptes rattachés	377490	377490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196568	196568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154892	154892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57195	57195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156	156		
Groupe et associés	484726	484726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117969	117969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451967	1451967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31707		29424	
Location, charges locatives et de copropriété	22835		21193	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11057		11590	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29050		28634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94651		90842	
Taxe professionnelle	34230		10966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56725		52928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90955		63894	
Montant de la TVA. collectée	545232		512554	
Total TVA. déductible sur biens et services	34992		32506	
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	79