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BILAN SAMSIC EMPLOI REGION PARISIENNE SUD 2017 Siren 800254740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42318	8439	33878	16792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	300000		300000	415000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690		3690	3690
TOTAL (I)	346008	8439	337568	435482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470		470	824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499238	367	498870	651506
Autres créances	417923		417923	271125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				20866
Charges constatées d’avance	1009		1009	786
TOTAL (II)	918641	367	918273	945108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1264649	8806	1255842	1380590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166971		145967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85116		150503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307088		351471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15568			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49558		56765	
Dettes fiscales et sociales	613467		716212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4572			
Autres dettes	256586		256141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939754		1029118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255842		1380590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939754		1029118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15568			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2543517		2543517	2842006
Chiffres d’affaires nets	2543517		2543517	2842006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12406	17556
Autres produits			22	7
Total des produits d’exploitation (I)			2555946	2860737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4651	1281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			354	479
Autres achats et charges externes			90842	96825
Impôts, taxes et versements assimilés			63894	51062
Salaires et traitements			1876750	2044200
Charges sociales			490373	559865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5689	3081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			42971	47856
Total des charges d’exploitation (II) 			2584895	2804652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28948	56084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5917	5283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5917	5283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1483	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1483	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4434	4631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24514	60715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109776		-89787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2574853		2866020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2489737		2715517	
BENEFICE OU PERTE	85116		150503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12407		17080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41968		46893	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21660		35912
Total Immobilisations financières		418690		
Total Général		440350		35912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15254	42318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115000	303690
Total Général			130254	346008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4868	5689	2118	8439
AMORTISSEMENTS Total Général	4868	5689	2118	8439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		367		367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		367		367
TOTAL GENERAL		9367		9367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9367		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690			
Clients douteux ou litigieux	5192			
Autres créances clients	494045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5647			
Impôts sur les bénéfices	262545			
T. V. A.	19185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11525			
Groupe et associés	119019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221861	765731	456130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15568	15568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49558	49558		
Personnel et comptes rattachés	283457	283457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157928	157928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120900	120900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51180	51180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4572	4572		
Groupe et associés	187178	187178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69408	69408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939754	939754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	129500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29424		30787	
Location, charges locatives et de copropriété	21193		21131	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11590		11384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28634		33522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90842		96825	
Taxe professionnelle	10966		12413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52928		38649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63894		51062	
Montant de la TVA. collectée	512554		572770	
Total TVA. déductible sur biens et services	32506		31018	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel