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BILAN SAMSIC EMPLOI REGION PARISIENNE SUD 2016 Siren 800254740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21660	4868	16792	16338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	415000		415000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690		3690	2089
TOTAL (I)	440350	4868	435482	18427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	824		824	1303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651506		651506	966870
Autres créances	271125		271125	94099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20866		20866	
Charges constatées d’avance	786		786	542
TOTAL (II)	945108		945108	1062815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385459	4868	1380590	1081243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145967		2596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150503		148235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351471		200968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1117	
Emprunts et dettes financières divers (4)			65000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56765		17009	
Dettes fiscales et sociales	716212		687110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12169	
Autres dettes	256141		97868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029118		880274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380590		1081243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029118		815274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2842006		2842006	2429392
Chiffres d’affaires nets	2842006		2842006	2429392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1165	1981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17556	7914
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			2860737	2439288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1281	2023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			479	-976
Autres achats et charges externes			96825	79883
Impôts, taxes et versements assimilés			51062	56358
Salaires et traitements			2044200	1711512
Charges sociales			559865	455550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3081	1135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47856	40084
Total des charges d’exploitation (II) 			2804652	2346048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56084	93240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5283	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	3564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	3564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4631	-3564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60715	89676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89787		-58558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2866020		2439288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2715517		2291053	
BENEFICE OU PERTE	150503		148235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17080		7913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46893		40084	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18126		3534
Total Immobilisations financières		2089		418690
Total Général		20215		422224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21660
Prêts et immobilisations financières			2089	
Total Immobilisations financières			2089	418690
Total Général			2089	440350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787	3081		4868
AMORTISSEMENTS Total Général	1787	3081		4868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	476		476	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476		476	
TOTAL GENERAL	476		476	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	415000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3690			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	651506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2861			
Impôts sur les bénéfices	152440			
T. V. A.	16882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9397			
Groupe et associés	83039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6505			
Charges constatées d’avance	786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342108	880099	462009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56765	56765		
Personnel et comptes rattachés	288833	288833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226671	226671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149830	149830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50876	50876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207647	207647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48494	48494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029118	1029118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel