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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE DIJON 2019 Siren 800226797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27930	10224	17705	20044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	205000		205000	260000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	235930	10224	225705	283044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3514		3514	2832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70311	1270	69041	150045
Autres créances	101527		101527	154339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71293		71293	31758
Charges constatées d’avance	399		399	392
TOTAL (II)	247047	1270	245776	339368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482977	11495	471482	622413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9752		6602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44502		3149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20249		64752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10551		16350	
Dettes fiscales et sociales	85157		165869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355523		375440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451232		557661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471482		622413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451232		557661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372756		372756	766087
Chiffres d’affaires nets	372756		372756	766087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7131	7982
Autres produits			30	5
Total des produits d’exploitation (I)			379918	774075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1366	1370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-682	-2832
Autres achats et charges externes			39911	45608
Impôts, taxes et versements assimilés			8445	25586
Salaires et traitements			297609	544463
Charges sociales			65909	172665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3737	1969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1271	126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8392	13406
Total des charges d’exploitation (II) 			425961	802363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46042	-28287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1911	4048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911	4748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371	452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371	452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1539	4296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44502	-23990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-27147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381830		796115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426332		792966	
BENEFICE OU PERTE	-44502		3149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7005		6972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6164		12640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26532		1398
Total Immobilisations financières		263000		
Total Général		289532		1398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			44	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	208000
Total Général			55044	235930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6487	3737		10224
AMORTISSEMENTS Total Général	6487	3737		10224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125	2517	1372	1270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125	2517	1372	1270
TOTAL GENERAL	125	2517	1372	1270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2517	1372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	205000		205000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	1525	1525		
Autres créances clients	68786	68786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1616	1616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2176	2176		
Impôts sur les bénéfices	79716	34406	45310	
T. V. A.	1768	1768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5970	5970		
Groupe et associés	8942	8942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1336	1336		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380239	126929	253310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10551	10551		
Personnel et comptes rattachés	40612	40612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23963	23963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20072	20072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346954	346954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8568	8568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451232	451232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4558		8706	
Location, charges locatives et de copropriété	15556		15549	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1494		3446	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18302		17905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39911		45608	
Taxe professionnelle	4891		10942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3554		14644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8445		25586	
Montant de la TVA. collectée	74511		157717	
Total TVA. déductible sur biens et services	11806		13215	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel