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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE DIJON 2018 Siren 800226797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26532	6487	20044	21716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	260000		260000	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	289532	6487	283044	124716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2832		2832	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150171	125	150045	151137
Autres créances	154339		154339	139719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31758		31758	19406
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	339494	125	339368	310811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629026	6612	622413	435528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6602			
Report à nouveau			-3227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3149		14829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64752		61602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16350		26660	
Dettes fiscales et sociales	165869		189635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6822	
Autres dettes	375440		150807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557661		373926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622413		435528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557661		373926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	766087		766087	1027176
Chiffres d’affaires nets	766087		766087	1027176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7982	49021
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			774075	1076198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370	1628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2832	
Autres achats et charges externes			45608	53631
Impôts, taxes et versements assimilés			25586	16472
Salaires et traitements			544463	736733
Charges sociales			172665	253610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969	3275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126	1010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13406	38237
Total des charges d’exploitation (II) 			802363	1104599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28287	-28401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4048	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4296	-1315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23990	-29716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17291		10740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17291		10740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17297		10200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17297		10200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27147		-44007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796115		1086938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792966		1072108	
BENEFICE OU PERTE	3149		14829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6972		49013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12640		16948	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26234		17595
Total Immobilisations financières		103000		160000
Total Général		129234		177595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17297	26532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263000
Total Général			17297	289532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4517	1969		6487
AMORTISSEMENTS Total Général	4517	1969		6487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1010	126	1011	125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1010	126	1011	125
TOTAL GENERAL	1010	126	1011	125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126	1011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	260000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	3015			
Autres créances clients	147155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1689			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2077			
Impôts sur les bénéfices	107666			
T. V. A.	2998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2069			
Groupe et associés	37394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444			
Charges constatées d’avance	392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	567903	222172	345731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16350	16350		
Personnel et comptes rattachés	57540	57540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55875	55875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39355	39355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13098	13098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363118	363118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12321	12321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557661	557661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8706		11657	
Location, charges locatives et de copropriété	15549		15640	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3446		5589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17905		20744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45608		53631	
Taxe professionnelle	10942		1615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14644		14857	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25586		16472	
Montant de la TVA. collectée	157717		201537	
Total TVA. déductible sur biens et services	13215		17508	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20