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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE DIJON 2017 Siren 800226797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26234	4517	21716	17894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	129234	4517	124716	20894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152148	1010	151137	188368
Autres créances	139719		139719	104916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19406		19406	11360
Charges constatées d’avance	548		548	496
TOTAL (II)	311821	1010	310811	305141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441056	5528	435528	326036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3227		-35203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14829		31975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61602		46772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26660		24865	
Dettes fiscales et sociales	189635		206048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6822			
Autres dettes	150807		18349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373926		279263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435528		326036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373926		249263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1027176		1027176	888054
Chiffres d’affaires nets	1027176		1027176	888054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49021	10016
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1076198	898073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1628	3455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53631	46025
Impôts, taxes et versements assimilés			16472	9979
Salaires et traitements			736733	631558
Charges sociales			253610	193002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3275	3173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1010	8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38237	14653
Total des charges d’exploitation (II) 			1104599	901854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28401	-3781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1315	501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	-501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29716	-4282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44007		-36258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086938		898073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072108		866098	
BENEFICE OU PERTE	14829		31975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49013		10016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16948		14652	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22974		17297
Total Immobilisations financières		3000		100000
Total Général		25974		117297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14037	26234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103000
Total Général			14037	129234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5079	3275	3837	4517
AMORTISSEMENTS Total Général	5079	3275	3837	4517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8	1010	8	1010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8	1010	8	1010
TOTAL GENERAL	8	1010	8	1010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1010	8	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	4461			
Autres créances clients	147686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2087			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5026			
Impôts sur les bénéfices	115835			
T. V. A.	4819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2305			
Groupe et associés	8733			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911			
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395415	230059	165356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26660	26660		
Personnel et comptes rattachés	67931	67931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64190	64190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43873	43873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13639	13639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6822	6822		
Groupe et associés	140970	140970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9836	9836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373926	373926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel