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BILAN S2J 2021 Siren 800200529
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1193 1193
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1063 1063
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4989 2193 2797 3308
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 474839 474839 474839
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 482084 4449 477636 478147
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67711 67711 67568
Autres créances 107741 107741 233736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 208700 208700 123715
Charges constatées d’avance 1343 1343 1478
TOTAL (II) 385495 385495 426497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 867580 4449 863131 904644
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 205000 205000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 34638 34638
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20500 20500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 395651 410212
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28317 35439
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 684107 705790
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39339 48357
Emprunts et dettes financières divers (4) 51200 4553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4735 13529
Dettes fiscales et sociales 83750 90470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 41945
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 179024 198854
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 863131 904644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 149326 159892
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 359 283
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 319776 319776 319307
Chiffres d’affaires nets 319776 319776 319307
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4829 11035
Autres produits 20490 2729
Total des produits d’exploitation (I) 345095 333071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 81580 69661
Impôts, taxes et versements assimilés 9798 9736
Salaires et traitements 184785 189358
Charges sociales 12018 10241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 511 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7106 2190
Total des charges d’exploitation (II) 295797 281733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49298 51338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1291 2048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1291 2048
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 830 1001
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 830 1001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 461 1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49759 52385
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 634
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 634
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -634
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20808 16946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346387 335119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 318069 299680
BENEFICE OU PERTE 28317 35439
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 45648 23371
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1193
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1063
Total Immobilisations corporelles 4989
Total Immobilisations financières 474839
Total Général 482084
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1193
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1063
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4989
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 474839
Total Général 482084
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1193 1193
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1063 1063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1682 511 2193
AMORTISSEMENTS Total Général 3938 511 4449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 67711 67711
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 107741 107741
Charges constatées d’avance 1343 1343
TOTAL ETAT DES CREANCES 176796 176796
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 359 359
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38980 9282 29698
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4735 4735
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83750 83750
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51200 51200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 179024 149326 29698
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel