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BILAN ROESCHDIS 2021 Siren 800258261
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2688 2688 460
Fonds commercial 678462 678462 678462
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 195400 195400 195400
Constructions 2235069 196688 2038381 2162347
Installations techniques, matériel et outillage industriels 209532 103518 106014 100651
Autres immobilisations corporelles 202248 91477 110770 92058
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 46293 46293 38121
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3569692 394372 3175320 3267498
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 749 749 1320
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 474899 2682 472217 455255
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 61795 61795 71745
Autres créances 432931 432931 688714
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 471998 471998 157507
Charges constatées d’avance 25686 25686 7460
TOTAL (II) 1468058 2682 1465376 1382000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5037750 397054 4640696 4649498
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 780000 780000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33234 22365
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 62050 3733
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 241260 217386
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1116544 1023484
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11360 4700
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11360 4700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2508515 2329107
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 664805 712484
Dettes fiscales et sociales 322682 299883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 234700
Autres dettes 16791 45100
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3512792 3621314
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4640696 4649498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9346383 9346383 8799243
Production vendue biens
Production vendue services 169815 169815 146337
Chiffres d’affaires nets 9516198 9516198 8945580
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1886 1077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73151 20631
Autres produits 60467 63571
Total des produits d’exploitation (I) 9651701 9030860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7636505 7129318
Variation de stock (marchandises) -15386 -11067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10222 12760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 572 -249
Autres achats et charges externes 693806 789540
Impôts, taxes et versements assimilés 62360 68320
Salaires et traitements 567202 538160
Charges sociales 128888 134460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 186438 63533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2682 4259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6495 5631
Total des charges d’exploitation (II) 9279782 8734664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 371919 296196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3652
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3652 3740
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27553 7294
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27553 7294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23901 -3555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 348018 292641
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2903 1679
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2903 1679
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25548 1074
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6660 132
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32208 1206
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -29305 473
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 77453 75728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9658256 9036279
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9416996 8818893
BENEFICE OU PERTE 241260 217386
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 681150
Total Immobilisations corporelles 2756161 86088
Total Immobilisations financières 38121 8172
Total Général 3475432 94260
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 681150
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2842249
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46293
Total Général 3569692
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2228 460 2688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 205706 185978 391684
AMORTISSEMENTS Total Général 207934 186438 394372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 11360
Total Provisions pour risques et charges 4700 6660 11360
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4259 2682 4259 2682
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4259 2682 4259 2682
TOTAL GENERAL 8959 9342 4259 14042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2682 4259
- Financières
- Exceptionnelles 6660
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 61795 61795
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1384 1384
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 92935 92935
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 224381 224381
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 114231 114231
Charges constatées d’avance 25686 25686
TOTAL ETAT DES CREANCES 520412 520412
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5353 5353
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2503161 217408 917772
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 664805 664805
Personnel et comptes rattachés 194715 194715
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88492 88492
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 956 956
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38519 38519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16791 16791
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3512792 1227038 917772 1367982
Emprunts souscrits en cours d’exercice 211469
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37889
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel