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BILAN ROESCHDIS 2020 Siren 800258261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2688	2228	460	1041
Fonds commercial	678462		678462	678462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195400		195400	
Constructions	2204824	42477	2162347	2271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187737	87086	100651	38928
Autres immobilisations corporelles	168201	76143	92058	32660
Immobilisations en cours				6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38121		38121	24134
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3475432	207934	3267498	783496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1320		1320	1071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	459513	4259	455255	444224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71745		71745	79397
Autres créances	688714		688714	349304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157507		157507	148283
Charges constatées d’avance	7460		7460	8318
TOTAL (II)	1386259	4259	1382000	1030597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4861691	212193	4649498	1814093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22365		15264	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3733		17012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217386		142021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023484		954298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4700		4700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4700		4700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2329107		9993	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41		106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712484		587275	
Dettes fiscales et sociales	299883		240781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234700			
Autres dettes	45100		16941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3621314		855095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4649498		1814093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8799243		8799243	8524242
Production vendue biens				
Production vendue services	146337		146337	121241
Chiffres d’affaires nets	8945580		8945580	8645483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20631	10341
Autres produits			63571	52004
Total des produits d’exploitation (I)			9030860	8707828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7129318	7038432
Variation de stock (marchandises)			-11067	-12813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12760	10401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	-138
Autres achats et charges externes			789540	721044
Impôts, taxes et versements assimilés			68320	69793
Salaires et traitements			538160	513138
Charges sociales			134460	140393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63533	25748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4259	4222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5631	6928
Total des charges d’exploitation (II) 			8734664	8517148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296196	190681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3740	2610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3740	2610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7294	517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7294	517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3555	2093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292641	192774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1679		811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1679		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1074		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1206		164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473		647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75728		51400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9036279		8711250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8818893		8569228	
BENEFICE OU PERTE	217386		142021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681150		
Total Immobilisations corporelles		223612		2539681
Total Immobilisations financières		24134		13987
Total Général		928896		2553668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6000	1131	2756161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38121
Total Général		6000	1131	3475432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1648	581		2228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143753	62952	999	205706
AMORTISSEMENTS Total Général	145400	63533	999	207934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4700
Total Provisions pour risques et charges	4700			4700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4222	4259	4222	4259
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4222	4259	4222	4259
TOTAL GENERAL	8922	4259	4222	8959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4259	4222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71745	71745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1150	1150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116767	116767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	480386	480386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90412	90412		
Charges constatées d’avance	7460	7460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767919	767919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2328631	47149	750966	1530516
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712484	712484		
Personnel et comptes rattachés	169412	169412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86980	86980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4885	4885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38605	38605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234700	234700		
Groupe et associés	26892	26892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18208	18208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3621273	1339791	750966	1530516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2328631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25