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BILAN ROESCHDIS 2017 Siren 800258261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946	946		
Fonds commercial	678462		678462	678462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95959	49697	46262	59849
Autres immobilisations corporelles	92859	41245	51614	46927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15481		15481	9402
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	883706	91888	791818	794640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	743		743	1527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	441460	5223	436237	455523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77579	141	77437	104308
Autres créances	414919		414919	135171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190442		190442	137697
Charges constatées d’avance	17935		17935	8998
TOTAL (II)	1143078	5364	1137714	843224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026784	97252	1929532	1637864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5081		-81374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141916		76293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916835		774919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2541		54417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	705		525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771058		563107	
Dettes fiscales et sociales	215112		213178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15281		23719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012697		862946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929532		1637865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8648256		8648256	8622477
Production vendue biens				
Production vendue services	121563		121563	96682
Chiffres d’affaires nets	8769820		8769820	8719159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8561	18271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10917	3778
Autres produits			40712	33534
Total des produits d’exploitation (I)			8830009	8774742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7263764	7272404
Variation de stock (marchandises)			14856	3944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9294	7555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			784	-1527
Autres achats et charges externes			567889	526099
Impôts, taxes et versements assimilés			74380	67894
Salaires et traitements			489511	545028
Charges sociales			203409	222696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27258	26849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5364	2087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6638	3498
Total des charges d’exploitation (II) 			8663148	8676528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166861	98215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1112	71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1112	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			953	2146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			953	2146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159	-2075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167020	96139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8558		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8558		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		20452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		20452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8030		-20374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33134		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8839679		8774891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8697763		8698598	
BENEFICE OU PERTE	141916		76293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1366	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679407		
Total Immobilisations corporelles		170428		18390
Total Immobilisations financières		9402		6079
Total Général		859237		24469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15481
Total Général				883706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	946			946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63651	27259	-33	90942
AMORTISSEMENTS Total Général	64597	27259	-33	91888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	792	5223	792	5223
Sur comptes clients	1295	141	1295	141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2087	5364	2087	5364
TOTAL GENERAL	2087	5364	2087	5364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5364	2087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	159			
Autres créances clients	77420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29375			
Groupe et associés	291005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71753			
Charges constatées d’avance	17935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510433	510433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2541	2541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8000			
Fournisseurs et comptes rattachés	771058	771058		
Personnel et comptes rattachés	109209	109209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69624	69624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8235	8235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28044	28044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320	320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14961	14961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011992	1003992		8000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28