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BILAN ROESCHDIS 2016 Siren 800258261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946	946		117
Fonds commercial	678462		678462	678462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95959	36109	59849	62737
Autres immobilisations corporelles	74469	27542	46927	51332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9402		9402	2957
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	859237	64597	794640	795604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1527		1527	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456316	792	455523	456871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105602	1295	104308	60901
Autres créances	135171		135171	255579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137697		137697	118304
Charges constatées d’avance	8998		8998	12758
TOTAL (II)	845311	2087	843224	904413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704549	66684	1637865	1700017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81374		-89565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76293		8191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774919		698626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54417		5273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	525		317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563107		661531	
Dettes fiscales et sociales	213178		188380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23719		137890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862946		1001391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1637865		1700017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854421		993074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54417		5273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8622477		8622477	9318914
Production vendue biens				
Production vendue services	96682		96682	66493
Chiffres d’affaires nets	8719159		8719159	9385407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18271	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3778	
Autres produits			33534	18852
Total des produits d’exploitation (I)			8774742	9404258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7272404	8013786
Variation de stock (marchandises)			3944	-13764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7555	3191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1527	
Autres achats et charges externes			526099	506806
Impôts, taxes et versements assimilés			67894	73143
Salaires et traitements			545028	545673
Charges sociales			222696	228819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26849	25516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2087	3388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3498	3766
Total des charges d’exploitation (II) 			8676528	9390326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98215	13932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	1340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	1340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2146	4498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2146	4498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2075	-3158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96139	10774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78		8760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78		8760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20452		11343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20452		11343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20374		-2583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8774891		9414358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8698598		9406167	
BENEFICE OU PERTE	76293		8191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1366		559	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679407		
Total Immobilisations corporelles		150988		19440
Total Immobilisations financières		2957		6445
Total Général		833353		25885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9402
Total Général				859237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	828	117		946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36920	26732		63651
AMORTISSEMENTS Total Général	37748	26849		64597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3388	792	3388	792
Sur comptes clients		1295		1295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3388	2087	3388	2087
TOTAL GENERAL	3388	2087	3388	2087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2087	3388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	233			
Autres créances clients	105370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24210			
Groupe et associés	32589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45344			
Charges constatées d’avance	8998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249771	249771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54417	54417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8000			
Fournisseurs et comptes rattachés	563107	563107		
Personnel et comptes rattachés	100178	100178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66538	66538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7990	7990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38471	38471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7695	7695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16024	16024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862421	854421		8000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel