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BILAN OBERDIS 2018 Siren 800259566
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 51384 33342 18042 21639
Fonds commercial 6185646 6185646 6185646
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 51583 5242 46341 25243
Constructions 3009648 524909 2484739 2185553
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2081053 1023261 1057792 1132996
Autres immobilisations corporelles 1379073 406300 972773 865506
Immobilisations en cours 28111
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 120785 120785 69559
Prêts 568 568 1068
Autres immobilisations financières 150 150 150
TOTAL (I) 12879890 1993054 10886836 10515471
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4413793 4413793 4093299
Avances et acomptes versés sur commandes 8640
Clients et comptes rattachés 880310 11322 868988 961465
Autres créances 3611968 3611968 2506590
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 739205 739205 572615
Charges constatées d’avance 116128 116128 133804
TOTAL (II) 9761404 11322 9750082 8276413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 22641293 2004376 20636918 18791884
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8395000 8395000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29577
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 334370
Report à nouveau -227601
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 227964 591549
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8986912 8758948
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 104861 15011
Provisions pour charges
TOTAL (III) 104861 15011
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5986594 4666791
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3607 21727
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3815564 2935370
Dettes fiscales et sociales 1356685 1409788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 147497 751425
Autres dettes 235199 232824
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11545145 10017925
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20636918 18791884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 50974988 50974988 49287405
Production vendue biens 34487 34487 18398
Production vendue services 979165 979165 823838
Chiffres d’affaires nets 51988641 51988641 50129641
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 93143 98372
Autres produits 335739 372787
Total des produits d’exploitation (I) 52422523 50600801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41244516 39473617
Variation de stock (marchandises) -295528 91837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 62342 36657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3608890 3378615
Impôts, taxes et versements assimilés 734416 692602
Salaires et traitements 4426078 4218492
Charges sociales 1670499 1621623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 550518 518036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11322 36289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32798 19175
Total des charges d’exploitation (II) 52045850 50086943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 376672 513858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 23
Autres intérêts et produits assimilés 20674 9288
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20685 9311
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 54973 37942
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54973 37942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34289 -28631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 342384 485227
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 75114 33604
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26051 86085
Reprises sur provisions et transferts de charges 15011 15000
Total des produits exceptionnels (VII) 116176 134690
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 103561 75456
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 29173 86085
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 104861 15420
Total des charges exceptionnelles (VIII) 237595 176962
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -121419 -42272
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6999 -148594
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52559384 50744802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52331420 50153253
BENEFICE OU PERTE 227964 591549
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6233295 3735
Total Immobilisations corporelles 5661435 924705
Total Immobilisations financières 70777 52037
Total Général 11965507 980477
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6237030
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28111 36672 6521357
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1311 121503
Total Général 28111 37983 12879890
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26010 7332 33342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1424026 543185 7499 1959712
AMORTISSEMENTS Total Général 1450035 550518 7499 1993054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 47200
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 57661
Total Provisions pour risques et charges 15011 104861 15011 104861
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 24967 24967
Sur comptes clients 11322 11322 11322 11322
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 36289 11322 36289 11322
TOTAL GENERAL 51300 116183 51300 116183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11322 36289
- Financières
- Exceptionnelles 104861 15011
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 568 568
Autres immobilisations financières 150 150
Clients douteux ou litigieux 14816 14816
Autres créances clients 865493 865493
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1384 1384
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5388 5388
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 118793 118793
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 160218 160218
Groupe et associés 2744663 2744663
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 581522 581522
Charges constatées d’avance 116128 116128
TOTAL ETAT DES CREANCES 4609123 4608973 150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 630297 630297
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5356296 2488727 1648805
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3815564 3815564
Personnel et comptes rattachés 643884 643884
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 478061 478061
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 72002 72002
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 162738 162738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 147497 147497
Groupe et associés 11482 11482
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 223716 223716
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11541539 8673969 1648805 1218764
Emprunts souscrits en cours d’exercice 287700
Emprunts remboursés en cours d’exercice 389641
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 181
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 181