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BILAN MG2 2017 Siren 800220444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4322	4588	-266	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2263564		2263564	2546749
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	2267916	4588	2263328	2546749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30343		30343	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51519		51519	160712
Autres créances	645254		645254	303038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1884		1884	
Disponibilités	68273		68273	17645
Charges constatées d’avance	368		368	421
TOTAL (II)	797641		797641	481816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3065557	4588	3060969	3028565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2325000		2325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20366		10233	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386956		194423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48060		202667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2780383		2732323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114326		192441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7357		2454	
Dettes fiscales et sociales	49632		72348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2443		29000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280586		296243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3060969		3028565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280586		296243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237492		237492	340120
Chiffres d’affaires nets	237492		237492	340120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122500	352
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			359999	340472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17906	13808
Impôts, taxes et versements assimilés			4522	722
Salaires et traitements			102547	89127
Charges sociales			46302	45368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1360	6808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				122500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			172638	278335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187360	62137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	144315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			517	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14267	144315
Dotations financières sur amortissements et provisions				3750
Intérêts et charges assimilées				528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14267	140037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201627	202174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339		29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140100		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3750		28462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143850		28507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143511		493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374605		513787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326544		311120	
BENEFICE OU PERTE	48060		202667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4322
Total Immobilisations financières		2550499		2255595
Total Général		2550499		2259917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2542500	2263594
Total Général			2542500	2267916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4588		4588
AMORTISSEMENTS Total Général		4588		4588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126250		126250	
TOTAL GENERAL	126250		126250	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			122500	
                                             - Financières			3750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	602125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41727			
Charges constatées d’avance	368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	697171	697171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106828	106828		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7357	7357		
Personnel et comptes rattachés	5730	5730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13992	13992		
Impôts sur les bénéfices	10746	10746		
T.V.A.	18553	18553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611	611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114326	114326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2443	2443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280586	280586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel