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BILAN MASDIS 2021 Siren 800251068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52415	46692	5723	10669
Fonds commercial	1167241		1167241	1167241
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110000		110000	110000
Constructions	3592535	1099950	2492584	2745192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713945	563691	150255	174501
Autres immobilisations corporelles	1189585	750133	439452	568497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	221075		221075	209289
Prêts	2400		2400	1573
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	7099196	2460465	4638730	5036964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13090		13090	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1569977		1569977	1721315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248154		248154	280843
Autres créances	330666		330666	581059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1208233		1208233	57449
Charges constatées d’avance	95459		95459	93216
TOTAL (II)	3465579		3465579	2733882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10564775	2460465	8104309	7770846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1463439		1288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	824563			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1140403		-1682985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669008		542581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1816607		147597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3317969		5472134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258040		5763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21255		8073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1626533		1427745	
Dettes fiscales et sociales	942301		560533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10884		63678	
Autres dettes	95721		70322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6272702		7608249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8104309		7770846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3953583		4849334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133976		2090511	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23692110		23692110	21703583
Production vendue biens	887		887	2485
Production vendue services	462675		462675	365243
Chiffres d’affaires nets	24155672		24155672	22071312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52676	105139
Autres produits			219004	101670
Total des produits d’exploitation (I)			24427352	22285082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18597518	17519930
Variation de stock (marchandises)			151338	64945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13090	
Autres achats et charges externes			1450477	1418801
Impôts, taxes et versements assimilés			258518	220037
Salaires et traitements			1880178	1677016
Charges sociales			467471	369939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464238	471232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			148545	33436
Total des charges d’exploitation (II) 			23405192	21790548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022160	494534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17739	28096
Autres intérêts et produits assimilés				1595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17739	29691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45436	59292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45436	59292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27697	-29601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994463	464933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11533		39382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29181		42406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40714		81788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25180		48976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15534		32812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124955			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216035		-44830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24485805		22396561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23816798		21853979	
BENEFICE OU PERTE	669008		542581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52676		89908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2040		1160	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1219656		
Total Immobilisations corporelles		5553328		53392
Total Immobilisations financières		260863		39272
Total Général		7033847		92664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1219656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			656	5606064
Prêts et immobilisations financières			3173	
Total Immobilisations financières			26659	273475
Total Général			27315	7099196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41746	4946		46692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1955138	459292	656	2413773
AMORTISSEMENTS Total Général	1996883	464238	656	2460465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248154	248154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2481	2481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3148	3148		
T. V. A.	51559	51559		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42343	42343		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231135	231135		
Charges constatées d’avance	95459	95459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726678	676678	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133976	133976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3183993	886128	1469256	
Emprunts et dettes financières divers	4674	4674		
Fournisseurs et comptes rattachés	1626533	1626533		
Personnel et comptes rattachés	486455	486455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269417	269417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52910	52910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133518	133518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10884	10884		
Groupe et associés	253366	253366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95721	95721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6251448	3953583	1469256	828609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	627768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	81