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BILAN MASDIS 2020 Siren 800251068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52415	41746	10669	5476
Fonds commercial	1167241		1167241	1167241
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110000		110000	110000
Constructions	3592535	847342	2745192	2997800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678973	504472	174501	188193
Autres immobilisations corporelles	1171821	603323	568497	663951
Immobilisations en cours				43200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	209289		209289	225559
Prêts	1573		1573	1573
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	7033847	1996883	5036964	5452993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1721315		1721315	1786260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280843		280843	310077
Autres créances	581059		581059	574906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57449		57449	43031
Charges constatées d’avance	93216		93216	70725
TOTAL (II)	2733882		2733882	2785000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9767729	1996883	7770846	8237993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1288000		1288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1682985		-1881903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542581		198918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147597		-394985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5472134		6100612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5763		534976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8073		-533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427745		1412195	
Dettes fiscales et sociales	560533		442401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63678		35814	
Autres dettes	70322		107513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7608249		8632978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7770846		8237993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4849334		8633511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2090511		2096617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21703583		21703583	19600923
Production vendue biens	2485		2485	5416
Production vendue services	365243		365243	378654
Chiffres d’affaires nets	22071312		22071312	19984993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6961	25867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105139	75930
Autres produits			101670	203434
Total des produits d’exploitation (I)			22285082	20290223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17519930	16226178
Variation de stock (marchandises)			64945	-132142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1418801	1328080
Impôts, taxes et versements assimilés			220037	214101
Salaires et traitements			1677016	1491470
Charges sociales			369939	383270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471232	514344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			33436	27029
Total des charges d’exploitation (II) 			21790548	20067568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494534	222655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28096	14505
Autres intérêts et produits assimilés			1595	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29691	14890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59292	68968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59292	68968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29601	-54078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464933	168577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39382		19933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42406		4965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81788		24898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48826		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48976		441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32812		24458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44836		-5884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22396561		20330012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21853979		20131093	
BENEFICE OU PERTE	542581		198918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89900		37688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1160		10798	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210817		8839
Total Immobilisations corporelles		5490695		150163
Total Immobilisations financières		277133		3567
Total Général		6978645		162570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1219656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87530	5553328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19837	260863
Total Général			107367	7033847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38100	3646		41746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1487552	467586		1955138
AMORTISSEMENTS Total Général	1525652	471232		1996883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15239		15239	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15239		15239	
TOTAL GENERAL	15239	15000	15239	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	15239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1573	1573		
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280843	280843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3148	3148		
T. V. A.	57560	57560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38596	38596		
Divers				
Groupe et associés	262068	262068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219583	219583		
Charges constatées d’avance	93216	93216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006691	956691	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2090511	2090511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3381624	630782	1809800	941042
Emprunts et dettes financières divers	4674	4674		
Fournisseurs et comptes rattachés	1427745	1427745		
Personnel et comptes rattachés	283271	283271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130535	130535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27640	27640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119088	119088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63678	63678		
Groupe et associés	1089	1089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70322	70322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7600176	4849334	1809800	941042
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	621604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65