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BILAN LES AF 2018 Siren 800206971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23129	19274	3855	8481
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2510221	682676	1827545	2015427
Créances rattachées à des participations	20738		20738	16550
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2554388	701950	1852437	2040758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				503405
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7741		7741	
Autres créances	3218		3218	40432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	68607		68607	23569
Charges constatées d’avance	5902		5902	7019
TOTAL (II)	85468		85468	674426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2639856	701950	1937905	2715183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522499		915225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6766		-392726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969265		962499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901591		1119613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17148		454199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8986		88942	
Dettes fiscales et sociales	28915		20329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12000		69600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968640		1752684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937905		2715183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292943		858869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	635533		635533	
Production vendue services	118254		118254	110000
Chiffres d’affaires nets	753787		753787	110000
				
Production stockée			-503405	503405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			250531	613407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				410000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53349	106491
Impôts, taxes et versements assimilés			1388	2651
Salaires et traitements			78000	78000
Charges sociales			34487	30736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4626	4626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			171851	632504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78680	-19098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150406	150849
Dotations financières sur amortissements et provisions			187882	494794
Intérêts et charges assimilées			23240	36482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211122	531276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60715	-380427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17965	-399525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11199		-6799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400937		764255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394171		1156981	
BENEFICE OU PERTE	6766		-392726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23129		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2527071		4188
Total Général		2550200		4188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23129
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2531259
Total Général				2554388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14649	4626		19274
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	14649	4626		19274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				682676
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	494794	187882		682676
TOTAL GENERAL	494794	187882		682676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		187882		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20738	20738		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37598	37598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10520	10520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891072	215374	675698	
Emprunts et dettes financières divers	4222	4222		
Fournisseurs et comptes rattachés	8986	8986		
Personnel et comptes rattachés	5839	5839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10051	10051		
Impôts sur les bénéfices	9699	9699		
T.V.A.	2988	2988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12926	12926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968640	292943	675698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel