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BILAN LE COMPTOIR DE LA PLAQUE DE PLATRE 2018 Siren 800202533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14563	12234	2328	5241
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114390	15966	98424	32156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7090		7090	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	139944	28200	111743	41297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153931		153931	132559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326569		326569	225520
Autres créances	27409		27409	28268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19218		19218	21355
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	527129		527129	407704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667073	28200	638872	449002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28316			
Report à nouveau	10578		10578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65725		28316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126619		60894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5218			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5218			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58525		28390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149841		146065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254843		191802	
Dettes fiscales et sociales	43300		20697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523		1152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507034		388108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638872		449002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432725		231998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1397451	955971
Production vendue biens				
Production vendue services			57375	55485
Chiffres d’affaires nets			1454826	1011456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2303	12329
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1458175	1024725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1115140	803534
Variation de stock (marchandises)			-21372	-19750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96236	84780
Impôts, taxes et versements assimilés			5074	3112
Salaires et traitements			114616	79771
Charges sociales			41411	30198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13040	6746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5218	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	110
Total des charges d’exploitation (II) 			1369381	988505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88794	36220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3347	3014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3347	3014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3323	-3014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85471	33205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1174		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1174		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18571		4807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458200		1024777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392474		996461	
BENEFICE OU PERTE	65725		28316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14563		
Total Immobilisations corporelles		40323		76850
Total Immobilisations financières		3900		7090
Total Général		58786		83940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2782	114390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10990
Total Général			2782	139944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9321	2912		12234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8167	10127	2328	15966
AMORTISSEMENTS Total Général	17488	13040	2328	28200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5218
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5218		5218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5218		5218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5218		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26051			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	357878	353978	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58525	16854	41671	
Emprunts et dettes financières divers	43610	10972	32637	
Fournisseurs et comptes rattachés	254843	254843		
Personnel et comptes rattachés	16786	16786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10842	10842		
Impôts sur les bénéfices	15262	15262		
T.V.A.	410	410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106230	106230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523	523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507034	432725	74308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel