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BILAN LA CAVE 2018 Siren 800265654
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7530 7204 326 1052
Autres immobilisations corporelles 64083 23293 40790 45157
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2049 2049 2049
TOTAL (I) 123662 30497 93165 98258
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 40801 40801 37779
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 300 300
Autres créances 2535 2535 7950
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 80754 80754 82195
Charges constatées d’avance 271 271 172
TOTAL (II) 124661 124661 128096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 248323 30497 217826 226355
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37512 44728
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33117 19784
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 71729 65612
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6802 15631
Emprunts et dettes financières divers (4) 32946 34666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81018 67551
Dettes fiscales et sociales 25316 42880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16 16
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 146097 160743
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 217826 226355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 32946
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 442073 442073 420579
Production vendue biens
Production vendue services 13465 13465 3584
Chiffres d’affaires nets 455538 455538 424163
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2604 743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 58
Total des produits d’exploitation (I) 458148 424963
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 293232 290470
Variation de stock (marchandises) -3022 -10273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5416 5178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 71476 69495
Impôts, taxes et versements assimilés 11671 6447
Salaires et traitements 32865 27163
Charges sociales 2146 6074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6058 6502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 796 233
Total des charges d’exploitation (II) 420638 401289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37509 23675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 342 603
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 342 603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -342 -603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37167 23072
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1547
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1547
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1547
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5597 3288
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 459695 424963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 426578 405179
BENEFICE OU PERTE 33117 19784
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4984
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Total Immobilisations corporelles 70648 964
Total Immobilisations financières 2049
Total Général 122697 964
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 71613
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2049
Total Général 123662
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24439 6058 30497
AMORTISSEMENTS Total Général 24439 6058 30497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2049 2049
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 300 300
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2486 2486
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 49
Charges constatées d’avance 271 271
TOTAL ETAT DES CREANCES 5155 5155
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 15
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6787 6787
Emprunts et dettes financières divers 1200 1200
Fournisseurs et comptes rattachés 81018 81018
Personnel et comptes rattachés 3753 3753
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1733 1733
T.V.A. 6220 6220
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2360 2360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42996 42996
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 16 16
TOTAL – ETAT DES DETTES 146097 146097
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8810
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel