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BILAN LA CAVE 2017 Siren 800265654
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7530 6478 1052 2315
Autres immobilisations corporelles 63118 17961 45157 49256
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2049 2049 2049
TOTAL (I) 122697 24439 98258 103620
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 37779 37779 27506
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 137
Autres créances 7950 7950 53
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 82195 82195 71367
Charges constatées d’avance 172 172 273
TOTAL (II) 128096 128096 99335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 250794 24439 226355 202955
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44728 18440
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19784 26288
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 65612 45828
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15631 24193
Emprunts et dettes financières divers (4) 34666 52346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67551 51653
Dettes fiscales et sociales 42880 28658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16 278
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 160743 157127
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 226355 202955
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 153956 141531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 420579 420579 385332
Production vendue biens
Production vendue services 3584 3584 1743
Chiffres d’affaires nets 424163 424163 387075
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4400
Autres produits 58 129
Total des produits d’exploitation (I) 424963 391604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 290470 245209
Variation de stock (marchandises) -10273 6337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5178 3092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69495 68314
Impôts, taxes et versements assimilés 6447 5943
Salaires et traitements 27163 17300
Charges sociales 6074 7173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6502 7158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 233 61
Total des charges d’exploitation (II) 401289 360587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23675 31017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 603 861
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 603 861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -603 -861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23072 30156
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 730
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 730
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 730
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3288 4598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 424963 392334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 405179 366047
BENEFICE OU PERTE 19784 26288
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Total Immobilisations corporelles 69508 1140
Total Immobilisations financières 2049
Total Général 121557 1140
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 70648
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2049
Total Général 122697
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17937 6502 24439
AMORTISSEMENTS Total Général 17937 6502 24439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2049 2049
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6320
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1313
T. V. A. 268
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49
Charges constatées d’avance 172
TOTAL ETAT DES CREANCES 10171 10171
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35 35
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15596 8810 6787
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 67551 67551
Personnel et comptes rattachés 21206 21206
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12312 12312
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5121 5121
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4241 4241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34666 34666
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 16
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 160743 153956 6787
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8544
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel