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BILAN L'ATELIER GAMBEY 2018 Siren 800222184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	77500		77500	77500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67824	56031	11793	24528
Autres immobilisations corporelles	240613	127167	113446	129348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9363		9363	9217
TOTAL (I)	397800	185698	212102	240593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75717		75717	43698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4010		4010	43650
Autres créances	67164		67164	55186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239391		239391	225231
Charges constatées d’avance	489		489	489
TOTAL (II)	386771		386771	368254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784572	185698	598874	608847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89824		61880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48728		97944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182552		203824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150756		137012	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153676		102000	
Dettes fiscales et sociales	54612		92538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57277		29810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416321		405023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598874		608847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352612		304390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1709024		1709024	1467030
Production vendue services	26303		26303	51989
Chiffres d’affaires nets	1735327		1735327	1519019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18824	24406
Autres produits			108	73
Total des produits d’exploitation (I)			1754259	1543499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532326	484822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32019	-19230
Autres achats et charges externes			473246	181456
Impôts, taxes et versements assimilés			10638	9929
Salaires et traitements			529230	575387
Charges sociales			147686	152419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44362	42430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1732	1758
Total des charges d’exploitation (II) 			1707200	1428971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47058	114528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3725	4647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3725	4647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3552	-4228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43507	110300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2027		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2027		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2027		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7249		14022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754432		1545774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1705704		1447829	
BENEFICE OU PERTE	48728		97944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18824		24406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1684		1709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		292712		15726
Total Immobilisations financières		9217		146
Total Général		381929		15871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9363
Total Général				397800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138836	44362		183198
AMORTISSEMENTS Total Général	141336	44362		185698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9363	9363		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4010	4010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54390	54390		
T. V. A.	4511	4511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8263	8263		
Charges constatées d’avance	489	489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81025	81025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50124	50124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100632	36923	63710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153676	153676		
Personnel et comptes rattachés	9489	9489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36258	36258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7872	7872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	993	993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57277	57277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416321	352612	63710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37228			
Location, charges locatives et de copropriété	28400		25769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	288069		41377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119549		114310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473246		181456	
Taxe professionnelle	1826		1579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8812		8350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10638		9929	
Montant de la TVA. collectée	232025		211395	
Total TVA. déductible sur biens et services	132219		74787	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel